Obiettivo di prezzo delle azioni Virtu Financial: raggiungere i 52 $ a lungo termine

Il prezzo delle azioni di Virtu Financial si sta avvicinando al suo massimo storico, mentre continuano a crescere le speranze di normative favorevoli negli Stati Uniti. VIRT era scambiata a 37,25 $, qualche punto al di sotto del massimo storico di 38,25 $, in vista dei prossimi utili. Quindi, Virtu è una buona azione di market maker da acquistare?

Azioni e regolamenti VIRT

Virtu Financial è un'importante azienda americana di cui molte persone non hanno mai sentito parlare. Tuttavia, milioni di americani ne usufruiscono indirettamente quasi ogni giorno della settimana quando acquistano e vendono azioni tramite società popolari come Robinhood e Schwab.

Virtu Financial è una delle più grandi aziende di guadagno negli Stati Uniti e compete con Citadel e Susquehanna. L'azienda esegue miliardi di ordini al giorno e prende una piccola percentuale, attraverso un processo noto come Payment for Order Flow (PfOF).

Il PfOF è ciò che consente a società come Robinhood e Schwab di offrire servizi di trading senza commissioni. Si tratta anche di un'attività altamente controversa che la SEC, sotto la guida di Gary Gensler, voleva cambiare. Queste nuove politiche saranno probabilmente messe in stand-by ora che la SEC avrà un cambio di guardia.

Virtu Finance: utili in anticipo

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni di Virtu Finance saranno i prossimi utili programmati per venerdì.

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 12% nel terzo trimestre, raggiungendo i 706 milioni di dollari. Questa crescita è dovuta principalmente ai ricavi derivanti dalle attività di trading, che sono saliti del 40% a 444 milioni di dollari.

Il segmento di market making di Virtu ha generato ricavi per 576 milioni di dollari, mentre la divisione di esecuzione ha generato ricavi per 125 milioni di dollari, portando il totale a 706 milioni di dollari.

Il reddito netto è aumentato leggermente, passando da 117 a 119 milioni di dollari. L'utile netto nei primi nove mesi è salito a 359 milioni di dollari.

Questa performance è dovuta principalmente al fatto che le azioni americane hanno avuto un buon andamento nel 2024, con gli indiciS&P 500 e Nasdaq 100 che hanno registrato guadagni superiori al 20% durante l'anno. Sebbene la creazione di mercati sia un'attività che resiste a tutte le condizioni, le aziende come Virtu vanno bene quando il mercato azionario è in rialzo.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che i risultati imminenti saranno positivi. La stima media è che il fatturato sarà di 391 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si prevede che i risultati per l'intero anno saranno di 1,52 miliardi di dollari, seguiti da 1,56 miliardi di dollari quest'anno. Virtu Finance ha una buona storia di risultati superiori alle aspettative.

Si prevede che i profitti di Virtu continueranno a crescere, con una stima di guadagni medi per azione pari a 3,25 $ nel 2023 e a 3,29 $ nel 2025.

L'azienda è anche considerata sottovalutata. Ha un rapporto prezzo/utili (PE) a termine di 14,18 e un rapporto PEG di 0,82. Questi numeri sono notevolmente inferiori rispetto al mercato più ampio.

Analisi del prezzo delle azioni di Virtu Financial

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni VIRT ha raggiunto il picco di $38,25 a dicembre, per poi ritirarsi e testare nuovamente il supporto chiave a $34,18. Si trattava di un livello importante, poiché era anche il punto più alto di aprile 2021. In particolare, era la parte superiore del modello coppa e manico, un segnale di continuazione molto popolare.

Di conseguenza, le azioni di Virtu Financial hanno formato una rottura e un nuovo test, indicando ulteriori guadagni in futuro. Hanno anche formato un modello di bandiera rialzista.

Se questo modello C&H funziona bene, le azioni probabilmente saliranno e testeranno nuovamente la resistenza chiave a $52,60. Questo obiettivo si basa sulla morte della coppa, che viene poi estrapolata dal suo lato superiore.