Analisi delle azioni American Airlines: i dati tecnici indicano un aumento del 40%

Il prezzo delle azioni di American Airlines ha continuato a salire questa settimana, mentre gli investitori hanno accolto con favore i forti guadagni dei suoi concorrenti. Il prezzo delle azioni AAL è salito fino a $ 18,65, il suo livello più alto da luglio 2023. È salito di circa il 105% dal suo livello più basso di settembre dell'anno scorso. Quindi, AAL è un buon acquisto in vista dei guadagni?

Le compagnie aeree statunitensi stanno andando bene

Le grandi compagnie aeree americane stanno lavorando a pieno regime, poiché la domanda rimane elevata, e i problemi di Boeing hanno contribuito a mantenere prezzi più alti del previsto.

Un buon esempio è United Airlines, che martedì ha pubblicato risultati positivi. Il suo fatturato operativo totale è aumentato del 7,8% nel quarto trimestre, raggiungendo i 14,7 miliardi di dollari, mentre gli utili prima delle imposte sono saliti a 1,3 miliardi di dollari.

Delta Airlines, la più grande compagnia aerea del Paese, ha anche registrato risultati positivi, con ricavi e profitti operativi ai massimi storici. I ricavi sono saliti a 15,6 miliardi di dollari, mentre i profitti operativi e ante imposte sono aumentati a 1,7 miliardi e 1,2 miliardi di dollari.

È probabile che queste aziende continueranno a ottenere buoni risultati grazie alla crescente domanda e alle opzioni di monetizzazione. Un buon esempio è il modo in cui le compagnie aeree hanno intensificato la loro attenzione ai profitti investendo nei segmenti premium.

Anche United, American e Delta sono diventate come delle banche, concentrandosi sulle loro soluzioni di premi che hanno attirato milioni di clienti. Hanno inoltre aumentato le loro rotte per soddisfare la domanda.

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Prossimi risultati di American Airlines

Anche American Airlines sta andando bene, mentre cerca di recuperare terreno rispetto agli altri grandi attori del settore aereo. In particolare, l'azienda sta lavorando per riconquistare la quota di mercato persa tra le aziende, che si sono per lo più trasferite su Delta.

Il fatturato del terzo trimestre è stato di 13,6 miliardi di dollari, un record, superiore alle aspettative della maggior parte degli analisti. Escludendo gli elementi speciali netti, il reddito netto è stato di 205 milioni di dollari.

Il prossimo fattore chiave per il prezzo delle azioni di American Airlines saranno i suoi utili, previsti per giovedì. Gli analisti si aspettano che questi numeri mostrino un aumento del fatturato del 2,76% nel quarto trimestre, a 13,4 miliardi di dollari. Se queste stime saranno corrette, ciò porterà il fatturato annuale dell'azienda a 53,94 miliardi di dollari, un aumento del 2,17% rispetto al 2023.

Le previsioni di American Airlines per i suoi ricavi saranno di 56,4 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 4,60%, il che significa che la sua crescita accelererà. Queste previsioni sono in linea con quanto previsto di recente dall'IATA, che ha stimato che le compagnie aeree andranno bene quest'anno.

Nonostante ciò, AAL deve affrontare numerose sfide. Ad esempio, mentre i suoi margini stanno migliorando, rimangono molto più bassi rispetto a Delta e United. L'azienda ha anche un carico di debito più elevato rispetto ai suoi concorrenti. Ha chiuso l'ultimo trimestre con 11,8 miliardi di dollari di liquidità disponibile e deve ridurre il suo debito di 15 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, per un importo superiore ai 13 miliardi.

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Analisi delle azioni di American Airlines

Grafico delle azioni AAL diTradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni AAL ha toccato il minimo di $9,10 ad agosto dell'anno scorso e poi è rimbalzato fino a un massimo di $18,6, il suo livello più alto da aprile 2022.

Il titolo ha superato il livello di resistenza chiave a 16 dollari, il suo massimo swing di febbraio dell'anno scorso. È anche salito al di sopra della parte superiore del modello grafico a cuneo discendente formatosi dal 2021. Un cuneo discendente è uno dei modelli più rialzisti del mercato.

Anche le azioni di American Airlines sono salite al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 settimane. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) e l'MACD hanno continuato a salire. Pertanto, è probabile che le azioni continueranno a salire, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 26, il loro massimo swing di giugno 2021, e in aumento del 40% rispetto al livello attuale.