Previsioni azionarie Cloudflare: acquistare, vendere o mantenere in attesa dei risultati?

Il prezzo delle azioni Cloudflare è salito quest'anno e si aggira al livello più alto da dicembre 2021, a causa dell'aumento della domanda dei suoi servizi. NET era scambiata a $ 136,85 lunedì, con un rialzo di circa il 255% rispetto al livello più basso del 2023. Quindi, è una buona azienda da acquistare in vista del suo rapporto sugli utili?

Cloudflare è diventata una delle aziende leader nel settore tecnologico, grazie alla crescente domanda dei suoi servizi a livello globale.

Cloudflare sta prosperando

Per cominciare, Cloudflare protegge e potenzia la maggior parte dei siti Web che visiti oggi. Si è evoluto fino a diventare uno dei principali attori del settore CDN, in competizione con aziende come Akamai Technologies e Fastly. Serve circa il 35% delle aziende Fortune 500.

Cloudflare opera in un settore in crescita, con un mercato potenziale totale (TAM) che dovrebbe passare da 176 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 222 miliardi di dollari nel 2027. Questo settore è composto da sottosettori come VPN, sicurezza delle e-mail, networking multicloud e archiviazione di oggetti.

L'attività di Cloudflare è cresciuta notevolmente, con un fatturato annuo passato dai 287 milioni di dollari del 2019 a 1,296 miliardi di dollari dello scorso anno. Il fatturato degli ultimi dodici mesi è salito a oltre 1,57 miliardi di dollari.

Uno dei vantaggi del suo business è che utilizza un modello freemium, offrendo alcuni servizi gratuitamente e poi addebitando un costo per altri. Nella maggior parte dei casi, alcuni piccoli siti Web iniziano a utilizzare il suo servizio gratuito e poi lo aggiornano man mano che aumenta il traffico del sito.

Inoltre, i clienti spesso aumentano il numero di servizi di Cloudflare. Oltre alla CDN, si iscrivono ad altri servizi come la protezione del codice e dell'intelligenza artificiale.

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Guadagni NET in aumento

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Cloudflare saranno i risultati del quarto trimestre, in programma giovedì. Gli ultimi risultati hanno mostrato che la società ha generato oltre 430 milioni di dollari di ricavi nel terzo trimestre, con un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita è avvenuta mentre il numero di grandi clienti è aumentato da 1.908 a 3.265 nello stesso trimestre dell'anno scorso.

Cloudflare ha una lunga storia di superamento delle previsioni degli analisti sui guadagni, il che significa che questa tendenza continuerà anche questa settimana. Gli analisti prevedono che i suoi ricavi siano aumentati del 24,7% nel quarto trimestre, raggiungendo i 452 milioni di dollari, portando il totale dell'anno a 1,66 miliardi di dollari.

Le previsioni di Cloudflare per i guadagni del primo trimestre saranno di 474 milioni di dollari, un aumento del 25% anno su anno, un segnale che la società sta ancora registrando una forte crescita dei ricavi. Si prevede che l'EPS annuale sarà di 0,74 dollari nel 2024, seguito da 85 centesimi l'anno successivo.

Una preoccupazione fondamentale, tuttavia, è che le azioni Cloudflare sono fortemente sopravvalutate, con un rapporto P/E futuro di 186, più alto rispetto alla maggior parte delle aziende.

Un modo per valutare Cloudflare è aggiungere il margine FCF del 22% e la crescita del fatturato del 30%, portando il totale al 52%. Questa cifra significa che non è così sopravvalutata.

Previsione del prezzo delle azioni Cloudflare

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni NET è salito a $136, il livello più alto dal 2021, come avevamo previsto. Di recente ha superato l'importante livello di resistenza a $115, il suo livello più alto da febbraio 2024. Ha invalidato il modello di doppia cima che si stava formando.

Il titolo ha superato la media mobile a 50 settimane, mentre l'indice di forza relativa (RSI) e l'indice di convergenza-divergenza (MACD) hanno puntato verso l'alto. Pertanto, il titolo Cloudflare continuerà probabilmente a salire, mentre i tori puntano al prossimo punto chiave a 150 $.