Perché le azioni di Peloton sono salite alle stelle giovedì: quanto in alto possono arrivare?

Gli investitori stanno festeggiando Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) questa mattina dopo che la società di fitness connesso ha superato di gran lunga le stime di Wall Street per i ricavi nel suo secondo trimestre fiscale.

Le azioni Peloton vengono premiate perché giovedì la direzione ha alzato le sue previsioni di profitto per l'intero anno.

Il produttore di attrezzature sportive ha generato ricavi per 674 milioni di dollari, ben al di sopra dei 654 milioni previsti dagli analisti. Tuttavia, rispetto all'anno precedente, la metrica è scesa di circa il 9,0%.

Le azioni Peloton sono ancora scese di circa il 5,0% rispetto al loro massimo dell'anno.

Le azioni di Peloton salgono grazie alle incoraggianti previsioni

Peloton ha attribuito i suoi ricavi trimestrali migliori delle aspettative in parte a un accordo firmato con Costco alla fine del 2024. Ha aggiunto che la riduzione dei costi di marketing, amministrazione e ricerca e sviluppo ha contribuito anche al fronte EBITDA.

Sulla parte negativa, l'azienda di fitness domestico ha previsto vendite fino a 625 milioni di dollari per l'attuale trimestre. Gli analisti, invece, si aspettavano 652 milioni di dollari.

Tuttavia, le azioni di Peloton sono in rialzo, poiché gli investitori si stanno concentrando maggiormente sulle prospettive di profitto.

La direzione prevede che l'EBITDA rettificato scenderà tra i 70 e gli 85 milioni di dollari nel primo trimestre, ben al di sopra delle previsioni degli esperti, che si attestavano a soli 50,4 milioni di dollari.

Inoltre, PTON ha affermato che i suoi ricavi dovrebbero aumentare nella seconda metà del 2025.

Il nuovo CEO di Peloton è impegnato a rilanciare l'azienda

Anche gli investitori di Peloton Interactive sembrano ignorare la perdita più ampia del previsto registrata nel trimestre appena concluso.

La società quotata al Nasdaq ha perso 24 centesimi ad azione, molto più dei 18 centesimi ad azione previsti dal consenso, mentre continuava a fare fatica a rendere più redditizio il suo business hardware.

Sotto la guida del nuovo amministratore delegato Peter Stern, PTON è pienamente impegnata a ripristinare i suoi elevati margini di ricavo ricorrente derivanti dagli abbonamenti.

Questa parte dell'attività ha rappresentato ben oltre il 50% del fatturato complessivo della società nel secondo trimestre.

Si noti che le azioni Peloton non pagano attualmente dividendi e, pertanto, rimangono poco attraenti per gli investitori alla ricerca di rendimenti nel 2025.

Le azioni Peloton hanno ancora potenziale di crescita?

Nonostante il rialzo di oggi, secondo l'analista UBS Arpine Kocharyan le azioni Peloton potrebbero non aver ancora raggiunto il loro limite.

Kocharyan vede un potenziale rialzo delle azioni Peloton fino a 10 dollari, il che indica una potenziale crescita del 20% rispetto ai livelli attuali.

È convinta che il prezzo delle azioni dell'azienda potrebbe trarre vantaggio dal continuo taglio dei costi da parte della direzione.

Inoltre, secondo la società di investimento, i mercati non si aspettano più molto da PTON nei prossimi 2-3 anni, il che lascia spazio a sorprese positive.

La cosa più importante è che UBS ha fiducia nella capacità del veterano del settore degli abbonamenti Peter Stern di organizzare una svolta per Peloton Interactive Inc.

Si noti che Stern è stato il motore trainante di Apple Fitness+ e ha lavorato anche per altre rinomate aziende come Ford.