Analisi del prezzo delle azioni Airbnb: si stanno formando modelli rialzisti

Il prezzo delle azioni Airbnb è rimasto in un range ristretto negli ultimi tre mesi, a causa delle preoccupazioni per la sua attività. Venerdì era scambiato a 135 $, in calo di oltre il 20% rispetto al suo massimo del 2024. Quindi, cosa accadrà al prezzo delle azioni ABNB prima dei suoi utili?

I guadagni di Airbnb in anticipo

Il prezzo delle azioni Airbnb è stato al centro dell'attenzione, poiché ha continuato a rivoluzionare il settore dell'ospitalità. Il suo fatturato annuo è passato da oltre 3,3 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 10,8 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

Una delle principali preoccupazioni è che il suo business sta rallentando. Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 10% a 3,7 miliardi di dollari. Il suo reddito netto e l'EBITDA rettificato sono saliti rispettivamente a 1,4 miliardi di dollari e 2 miliardi di dollari.

La prossima settimana Airbnb sarà al centro dell'attenzione, in quanto pubblicherà i risultati del quarto trimestre. Gli analisti prevedono che questi numeri mostreranno un aumento del 9,17% dei ricavi nel quarto trimestre, a oltre 2,4 miliardi di dollari. Se questi analisti avranno ragione, ciò significa che i ricavi annuali saranno di 11 miliardi di dollari, in aumento dell'11,36% rispetto all'anno precedente.

Airbnb è diventata anche un'azienda altamente redditizia, poiché la direzione ha concentrato i suoi sforzi sulla riduzione dei costi nel corso degli anni.

Gli ultimi dati hanno rivelato che il flusso di cassa libero era di 1,1 miliardi di dollari. Il FCF è una delle metriche più importanti perché tiene conto di tutti i fondi rimasti dopo che un'azienda ha speso per far crescere la propria attività. Le aziende utilizzano il loro FCF per espandere le proprie operazioni o per premiare i propri azionisti.

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Airbnb ha storicamente utilizzato il suo FCF per premiare i suoi azionisti attraverso il riacquisto di azioni. Ha riacquistato azioni per un valore di 1,1 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre e ne ha ancora circa 4,2 miliardi a disposizione. È probabile che la società continui a riacquistare queste azioni.

Il riacquisto di azioni premia gli investitori riducendo il numero di azioni in circolazione, una mossa che aumenta gli utili per azione. Nel caso di Airbnb, il numero di azioni completamente diluite è sceso da 698 milioni a 665 milioni.

Una delle principali preoccupazioni riguardo alle azioni Airbnb è che la sua valutazione non è economica, poiché il rapporto prezzo/utile (P/E) futuro rimane a 33,7, più alto della mediana del settore pari a 19. Il rapporto EV/EBITDA futuro di 6,8 è più alto della mediana del settore pari a 1,27.

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Analisi del prezzo delle azioni Airbnb

Grafico delle azioni ABNB di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni ABNB rimane significativamente più basso rispetto al suo massimo storico di $221,8. Il calo è probabilmente dovuto al fatto che l'azienda ha continuato ad affrontare una concorrenza sostanziale da parte di hotel e altre società di affitti per vacanze.

Sul lato positivo, il titolo ha formato un modello testa e spalle invertito, un popolare segnale di inversione rialzista. La sezione testa di questo modello è a $84, il suo minimo storico. Ora si trova sul lato destro del modello testa e spalle.

Le azioni Airbnb hanno formato un piccolo modello di bandiera rialzista. Pertanto, è probabile che le azioni avranno un forte rimbalzo nei prossimi mesi. La maggior parte di questi guadagni verrà confermata se saliranno al di sopra della linea del collo a $ 150.