Previsioni sulle azioni Planet Fitness: PLNT è un acquisto prima dei risultati trimestrali?

Il prezzo delle azioni di Planet Fitness si è ripreso dopo aver toccato il minimo di 23,76 dollari nel 2020, raggiungendo un massimo di 109,75 dollari all'inizio di quest'anno. È aumentato di oltre il 305% dal suo punto più basso del 2020, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 8,4 miliardi di dollari. Quindi, cosa succederà al prezzo delle azioni PLNT prima dei risultati finanziari della prossima settimana?

L'attività di Planet Fitness sta andando bene.

Planet Fitness è una delle più grandi aziende di fitness negli Stati Uniti, con quasi 20 milioni di utenti e oltre 2.637 club in tutto il paese.

L'attività dell'azienda ha registrato buoni risultati negli ultimi anni, dopo aver superato il periodo più difficile durante la pandemia di COVID-19.

Il suo fatturato annuo è balzato da 363 milioni di dollari nel 2020 a oltre 1 miliardo di dollari nel 2023. È inoltre diventata un'azienda altamente redditizia, passando da una perdita netta di 15 milioni di dollari nel 2020 a un utile di oltre 138 milioni di dollari.

L'attività di Planet Fitness ha registrato buoni risultati in un periodo molto difficile, nonostante molti americani si siano rivolti a farmaci per la perdita di peso di aziende come Novo Nordisk ed Eli Lilly. Le sue prestazioni sono un segnale che questi clienti stanno combinando i farmaci per la perdita di peso con l'esercizio fisico.

Utili PLNT in crescita

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni di Planet Fitness saranno i suoi utili, la cui pubblicazione è prevista per mercoledì.

Gli analisti prevedono che questi risultati mostreranno un aumento del fatturato di PLNT del 13,85% nel quarto trimestre, raggiungendo i 324,5 milioni di dollari. Questa crescita del fatturato si tradurrà in un dato annuale di 1,16 miliardi di dollari, con un incremento dell'8,73% rispetto all'anno precedente.

Gli analisti prevedono inoltre che i ricavi di Planet Fitness aumenteranno del 9,58% quest'anno, raggiungendo 1,28 miliardi di dollari, una tendenza che probabilmente continuerà in futuro.

Si prevede inoltre che i profitti di Planet Fitness continueranno a crescere. Gli utili per azione saranno di 62 centesimi, in aumento rispetto ai 60 centesimi del quarto trimestre del 2023. L'EPS annuale passerà da 2,24 dollari a 2,51 dollari. PLNT ha una lunga storia di superamento delle stime degli analisti.

Una preoccupazione fondamentale è che Planet Fitness sia una società fortemente sopravvalutata, nonostante i suoi profitti continuino a crescere. Ha un rapporto P/E prospettico di 51,8, molto superiore alla mediana del settore di 18. Il suo rapporto P/E non-GAAP è di 39, anch'esso superiore alla mediana del settore di 16. La società potrebbe giustificare questa valutazione se continuerà a crescere. Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio per le azioni PLNT di 111,7 dollari, leggermente superiore agli attuali 96,89 dollari.

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Analisi del prezzo delle azioni Planet Fitness

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni PLNT ha registrato una forte ripresa negli ultimi anni. Ha formato un pattern grafico a testa e spalle invertito, un popolare segnale di continuazione rialzista.

Il titolo Planet Fitness ha formato un pattern di rottura e ritest a 97 dollari, il massimo swing di novembre 2021. Ha inoltre superato tutte le medie mobili. Pertanto, è probabile che il titolo rimbalzi e ritesti la resistenza a 109,75 dollari, con un aumento del 13,45% rispetto al livello attuale.