Prospettive sul prezzo delle azioni di Nebius Group: il crollo di NBIS continuerà?

Il prezzo delle azioni di Nebius Group è crollato, entrando in un mercato ribassista dopo essere sceso di oltre il 44% dal suo massimo di quest'anno. NBIS è precipitato a un minimo di 25 dollari dopo aver raggiunto un picco di 50,8 dollari all'inizio dell'anno. Quindi, è sicuro acquistare il calo del prezzo delle azioni Nebius o vendere il rialzo?

Nebius è un'azienda di infrastrutture AI in rapida crescita.

Nebius Group è un'azienda relativamente nuova che punta a diventare un attore importante nel settore dell'intelligenza artificiale.

Opera attraverso diverse filiali. L'attività principale è Nebius, dove costruisce e gestisce grandi data center con i chip più avanzati di aziende come NVIDIA e AMD.

Nebius Group gestisce anche Toloka, un partner per i dati in tutte le fasi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dall'addestramento alla valutazione. L'obiettivo è collaborare con aziende che stanno costruendo modelli di dati su larga scala.

Inoltre, l'azienda gestisce TripleTen, una società di formazione che si concentra sulla riqualificazione e sull'aggiornamento delle competenze per una carriera di successo nel settore tecnologico. In aggiunta, l'azienda punta a diventare un attore importante nei settori della robotica, del ride-hailing e dell'e-commerce.

Fondata dal creatore di Yandex, l'azienda punta a diventare un attore di primo piano nel settore dell'intelligenza artificiale, un settore che, secondo molti analisti, ha ancora ampi margini di crescita.

Tuttavia, si tratta anche di un settore che si trova ad affrontare minacce, soprattutto da parte di DeepSeek, che è riuscita a costruire un modello di intelligenza artificiale altrettanto valido utilizzando semiconduttori meno avanzati.

L'altro rischio è che ci sono segnali di scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale, poiché l'elemento di commercializzazione rimane debole. Sebbene la valutazione di aziende come xAI, Anthropic e OpenAI sia aumentata vertiginosamente, permangono preoccupazioni sulla crescita dei loro ricavi.

Inoltre, è difficile quantificare le entrate incrementali che aziende come Microsoft e Google stanno ottenendo dai loro investimenti nell'intelligenza artificiale.

La crescita continua.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l'attività di Nebius Group era in forte crescita, sebbene partisse da una base bassa. Il fatturato trimestrale è aumentato del 466%, raggiungendo i 37,9 milioni di dollari. Il fatturato annuo è salito del 462%, arrivando a 117 milioni di dollari.

Questa crescita ha avuto un costo, poiché l'azienda ha potenziato le proprie infrastrutture di capitale. La perdita netta è balzata a 136 milioni di dollari nell'ultimo trimestre e a 396 milioni di dollari nel 2024. Questa tendenza alle perdite è comprensibile, dato che Nebius Group è stata fondata pochi anni fa ed è ancora nella fase di crescita.

Un bilancio solido è la cosa più importante di cui un'azienda in questa fase ha bisogno. La liquidità e le attività equivalenti di Nebius Group sono aumentate da 116 milioni di dollari nel dicembre 2023 a oltre 2,4 miliardi di dollari nel dicembre dello scorso anno. Le sue attività correnti totali ammontavano a circa 2,53 miliardi di dollari.

La sfida, tuttavia, è che l'azienda sta ancora bruciando ingenti quantità di liquidità, il che significa che potrebbe essere costretta a raccogliere fondi quest'anno o nel 2026.

Sul lato positivo, gli analisti sono ottimisti sul fatto che i ricavi di Nebius Group aumenteranno esponenzialmente a breve. Passeranno da 117 milioni di dollari nel 2024 a 553 milioni quest'anno e a 943 milioni l'anno prossimo.

Pertanto, per un'azienda in rapida crescita come Nebius Group, gli investitori dovranno probabilmente valutare l'opzione tra crescita e potenziale diluizione.

Analisi del prezzo delle azioni di Nebius Group

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni del Gruppo Nebius è stato sotto pressione negli ultimi mesi. È sceso da un massimo di 87,32 dollari a novembre agli attuali 28,40 dollari.

Più recentemente, il prezzo delle azioni Nebius è sceso da un massimo di 50,50 dollari, che corrispondeva al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. Il titolo è sceso al di sotto del canale ascendente che collega i minimi di quest'anno.

Il prezzo delle azioni del Gruppo Nebius ha formato un mini death cross, con le medie mobili a 50 e 25 giorni che si sono incrociate. Pertanto, è probabile che il prezzo delle azioni NBIS continui a scendere, con i venditori che puntano al supporto chiave a 13,45 dollari, in calo del 53% rispetto al livello attuale.