Ecco perché l'indice Nifty 50 potrebbe impennarsi nonostante i rischi crescenti.

L'indice Nifty 50 ha registrato un rimbalzo questa settimana, nonostante l'impennata della rupia indiana e l'aumento dei rischi per l'economia. L'indice è salito a un massimo di ₹23.778, la sua oscillazione più alta da gennaio e superiore al minimo da inizio anno di ₹21.988. Questo rapporto esplora le ragioni del rimbalzo delle azioni indiane.

Le aziende indiane potrebbero essere danneggiate dai dazi statunitensi e dal rallentamento economico.

Ci sono segnali che le aziende indiane saranno colpite dagli eventi negli Stati Uniti. Ad esempio, le società di consulenza informatica come Infosys, Wipro e Tata Consultancy Services hanno ridotto le proprie attività a causa dei continui tagli alla spesa pubblica negli Stati Uniti.

Elon Musk punta a ridurre la spesa pubblica di un trilione di dollari nei prossimi mesi. Uno dei primi interventi è stato l'annullamento dei contratti con le società di consulenza informatica che lavorano per il governo.

L'altro importante catalizzatore che potrebbe danneggiare le aziende del Nifty 50 sono le imminenti tariffe reciproche di Donald Trump. Sebbene l'India si sia impegnata a ridurre alcune delle sue tariffe, esiste il rischio che Trump non accetti la proposta. Questo perché gli Stati Uniti mantengono un deficit commerciale di 50 miliardi di dollari con l'India, che egli considera problematico.

Allo stesso tempo, gli esportatori indiani saranno penalizzati dall'impennata della rupia indiana , che nelle ultime settimane è aumentata di oltre il 5%. Una valuta locale costosa rende le merci più care per gli importatori.

Sul lato positivo, si spera che la Reserve Bank of India (RBI) implementerà ulteriori tagli dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Le azioni beneficiano dei bassi tassi di interesse perché riducono i rendimenti degli investimenti a reddito fisso.

Principali azioni dell'indice Nifty 50 nel 2025

Molte aziende dell'indice Nifty 50 stanno registrando buoni risultati quest'anno. Le migliori performance sono quelle di Bajaj Finance e Bajaj Finserv, le cui azioni sono aumentate rispettivamente del 38% e del 28%. Queste aziende hanno ottenuto buoni risultati grazie all'aumento dei ricavi e della domanda.

Il prezzo delle azioni di Kotak Mahindra è salito del 21% quest'anno grazie al boom della sua divisione di private banking, che si rivolge ai clienti più facoltosi. I dati mostrano che negli ultimi 12 mesi ha acquisito 2.280 nuove famiglie, un numero molto superiore alle 711 dell'anno precedente. Questa crescita significa che ora fornisce soluzioni di gestione patrimoniale a circa il 60% delle famiglie più ricche dell'India.

I clienti della banca privata di Kotak devono possedere almeno 1 milione di dollari in attività investibili, con la maggior parte dei clienti che vantano un patrimonio netto superiore ai 30 milioni di dollari. Tuttavia, il settore della gestione patrimoniale sta ora affrontando la concorrenza di aziende come UBS, HSBC, Julius Baer e Standard Chartered.

Altre aziende di punta dell'indice Nifty 50 sono JSW Steel, Shriram Finance, Hindalco Industries, Tata Steel, Eicher Motors e Tata Consumer.

D'altra parte, le azioni di IndusInd Bank sono crollate di oltre il 32% quest'anno, rendendola la peggiore in classifica. La società ha subito un calo a causa dei consistenti crediti inesigibili legati alla sua attività cooperativa. Altre società tra le peggiori in classifica sono Trent, Dr. Reddy's, HCL Technologies, Infosys e Wipro.

Analisi dell'indice Nifty 50

Il recente rimbalzo dell'indice Nifty fa parte delle nostre previsioni . In quel rapporto, abbiamo notato che l'indice stava formando un pattern a bandiera rialzista, caratterizzato da una lunga linea verticale e da un pattern a forma di bandiera. La sezione della bandiera presenta anche una forte somiglianza con un cuneo discendente, un pattern rialzista molto diffuso.

Pertanto, l'indice Nifty 50 probabilmente registrerà una forte rottura al rialzo, con il prossimo livello chiave da monitorare a ₹26.300, in aumento di quasi il 12% rispetto al livello attuale. Una discesa al di sotto del supporto a ₹22.000 invaliderebbe le prospettive rialziste.