Il prezzo delle azioni di Powell Industries invia segnali contrastanti: è un buon investimento?

Il prezzo delle azioni di Powell Industries è crollato e negli ultimi mesi ha formato un pattern a croce della morte, a causa delle persistenti preoccupazioni su tariffe e costi. Dopo aver raggiunto il picco di 363,55 dollari a novembre dello scorso anno, attualmente si attesta a 171,50 dollari. Quindi, è sicuro acquistare le azioni POWL in ribasso o vendere al rialzo?

Powell Industries è stata un gigante industriale in crescita.

Powell Industries è una delle principali aziende americane che progetta e produce prodotti come sottostazioni integrate per sale di controllo dell'energia, apparecchiature di commutazione, interruttori automatici e sistemi di condotti per sbarre, utilizzati in diversi settori industriali.

I suoi principali clienti operano in settori quali le utility, il petrolio e il gas, l'industria mineraria, i trasporti e i data center. Quest'ultimo segmento ha rappresentato una delle principali storie di crescita negli ultimi anni, grazie all'impennata della domanda di data center.

Di conseguenza, i ricavi di Powell Industries sono balzati da oltre 518 milioni di dollari nel 2020 a oltre 1,02 miliardi di dollari l'anno scorso. La maggior parte di questa crescita è derivata dai data center, grazie ad aziende come Amazon, Microsoft e Google.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l' attività di Powell ha continuato a prosperare nel primo trimestre fiscale. I ricavi sono aumentati del 24%, raggiungendo i 241 milioni di dollari, con settori chiave come quello delle utility elettriche e del petrolio e del gas che hanno integrato l'attività dei data center.

Il portafoglio ordini dell'azienda ha continuato a crescere, con nuovi ordini in aumento di 269 milioni di dollari, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari. Parte di questo portafoglio ordini proviene da un importante progetto LNG sulla costa del Golfo. L'azienda spera di continuare a crescere quest'anno, espandendo ulteriormente la propria attività produttiva.

L'attività di POWL è destinata ad accelerare.

Gli analisti sono ottimisti sul futuro dell'azienda di Powell, che sta intensificando gli sforzi di diversificazione. La stima media prevede una crescita dei ricavi del secondo trimestre del 10%, a 282 milioni di dollari, seguita da 307 milioni nel trimestre successivo. Per l'anno, gli analisti ritengono che i ricavi raggiungeranno 1,13 miliardi di dollari quest'anno e 1,18 miliardi il prossimo.

La stima media è che quest'anno gli utili per azione (EPS) saranno di 14 dollari, in aumento rispetto ai 12,29 dollari dell'anno precedente. L'anno prossimo raggiungeranno poi i 15 dollari per azione.

Il rischio, tuttavia, è che l'azienda possa subire un aumento dei costi a causa dei dazi di Donald Trump . In particolare, l'azienda sarà penalizzata dai costi relativamente più elevati dell'acciaio e dell'alluminio.

Un catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni di Powell Industries è che non è eccessivamente sopravvalutato. Ha un rapporto prezzo/utili prospettico di 12,5, molto inferiore alla stima dell'indice S&P 500 di 21. Questo dato di valutazione lo rende sottovalutato, dato l'elevato portafoglio ordini e la crescita del business. Il target medio per le azioni di Powell Industries è di 269 dollari, con un aumento del 57% rispetto al livello attuale.

Analisi del prezzo delle azioni Powell Industries

Grafico POWL di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni POWL ha seguito una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. È sceso da un massimo di 364 dollari a novembre dello scorso anno a un minimo di 153,20 dollari. Ha superato la linea di tendenza ascendente che collega i minimi oscillanti da gennaio 2024.

Peggio ancora, il prezzo delle azioni di Powell Industries ha formato un pattern a croce della morte, con le medie mobili a 50 e 200 giorni che si sono incrociate. Nella maggior parte dei casi, questo pattern spesso porta a ulteriori ribassi nel tempo.

Il titolo ha formato un pattern a doppio minimo a 153,20 dollari, con una neckline a 201,63 dollari. Questo è un segnale che il titolo potrebbe recuperare terreno, poiché gli investitori approfittano del ribasso. Se ciò dovesse accadere, il primo livello da monitorare sarà quello dei 200 dollari. Una rottura al di sopra di questo livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente fino a 250 dollari. Tuttavia, una caduta al di sotto del pattern a doppio minimo a 153 dollari invaliderebbe le prospettive rialziste.