Il doppio massimo del prezzo delle azioni Chipotle indica un crollo imminente prima della pubblicazione dei risultati.

Il prezzo delle azioni di Chipotle Mexican Grill è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di 66,6 dollari a dicembre agli attuali 48 dollari. Si aggira intorno al livello più basso dal 29 gennaio dello scorso anno. Questo articolo spiega perché il prezzo delle azioni CMG è sul punto di una rottura ribassista dopo aver formato un pattern a doppio massimo.

Il prezzo delle azioni Chipotle è sul punto di subire un ulteriore ribasso.

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CMG ha seguito una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha raggiunto il picco iniziale di 69,15 dollari nel 2024 e ha faticato a superare quel livello.

Il titolo Chipotle ha formato un pattern grafico a doppio massimo a 66,6 dollari, con una linea di supporto a 48,20 dollari, il suo livello più basso dall'agosto dello scorso anno.

Il titolo ha formato un pattern a pennant ribassista, un segnale di continuazione popolare. Inoltre, è sceso al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 settimane, indicando che i ribassisti hanno il controllo. Le due linee stanno per incrociarsi, formando un pattern a croce della morte.

Oscillatori come il Relative Strength Index (RSI) e l'Awesome Oscillator hanno tutti indicato una tendenza al ribasso. Pertanto, è probabile che il prezzo delle azioni Chipotle continui a scendere nei prossimi mesi.

Il prezzo obiettivo iniziale per le azioni CMG sarà di 44 dollari, lungo la linea di tendenza ascendente che collega i minimi oscillanti da marzo 2020. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da osservare sarà a 35,37 dollari, il livello più basso raggiunto nell'ottobre dello scorso anno. Questo obiettivo è circa il 26% inferiore al livello attuale. Un movimento al di sopra della media mobile a 50 settimane, a 54 dollari, invaliderebbe la visione ribassista.

Utili CMG in crescita

Il prezzo delle azioni di Chipotle è crollato a causa delle crescenti preoccupazioni per l'economia americana. Queste preoccupazioni sono aumentate ulteriormente dopo il discorso del Giorno della Liberazione di Donald Trump. in cui annunciò le sue tariffe reciproche su tutti i paesi.

Prima di ciò, Trump aveva annunciato un dazio del 25% su tutte le merci provenienti dal Messico, presumibilmente per il suo ruolo nel traffico di fentanyl.

Questi dazi significano che Chipotle ora paga di più per le materie prime, dato che circa il 50% dei suoi avocado proviene dal Messico. Altri fornitori provengono da paesi come Perù, Colombia e Repubblica Dominicana.

Un'azienda come Chipotle può rispondere a queste tariffe solo aumentando i prezzi dei prodotti venduti nei suoi negozi. La sfida sta nel fatto che un aumento del 25% porterà a una diminuzione delle vendite. L'azienda può anche assorbire parte di queste tariffe nel suo conto economico, il che normalmente comporterà una riduzione dei margini.

Un ulteriore problema per Chipotle è che la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti ha continuato a diminuire negli ultimi mesi. Un recente rapporto del Conference Board ha mostrato che la fiducia è crollata bruscamente il mese scorso.

Pertanto, i prossimi risultati di Chipotle forniranno maggiori dettagli sulla sua attività e sulle previsioni future. Gli analisti di Wall Street stimano che i ricavi della società siano aumentati del 9,5% nell'ultimo trimestre. Gli analisti più ottimisti prevedono ricavi pari a 3,08 miliardi di dollari. Chipotle Mexican Grill ha una lunga storia di superamento delle stime degli analisti.

La stima media degli utili per azione (EPS) di Chipotle è di 0,28 dollari, in aumento rispetto agli 0,27 dollari dell'anno scorso. Gli analisti prevedono che il fatturato annuo crescerà fino a 12,6 miliardi di dollari quest'anno, seguiti da 14,3 miliardi di dollari nel 2026.

Gli analisti di Wall Street prevedono che il prezzo delle azioni Chipotle salirà a 62,35 dollari, rispetto all'attuale livello di 48,70 dollari. Questi analisti citano la forte quota di mercato nel settore della ristorazione informale e il fatto che Scott Boatwright, il suo CEO, ha lavorato a stretto contatto con Brian Niccol, il precedente CEO che è entrato a far parte di Starbucks l'anno scorso.