Analisi delle azioni Nio: questo rivale di Tesla è un buon investimento oggi?

Il prezzo delle azioni Nio è rimbalzato questo mese grazie agli investitori che hanno approfittato del calo. È aumentato per otto giorni consecutivi e si aggira sui massimi da aprile 1. È cresciuto di oltre il 30% dal suo minimo di quest'anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 8,2 miliardi di dollari. Esaminiamo se il rivale di Tesla è un buon acquisto oggi.

L'attività di Nio è in crescita.

Sebbene il prezzo delle azioni Nio sia crollato, cancellando miliardi di dollari di valore nel corso degli anni, l'azienda sta registrando buone performance, con un aumento delle vendite.

Il suo business è trainato dai suoi marchi di punta come ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 e dal recentemente lanciato ONVO, il suo marchio per il mercato di massa.

I suoi risultati annuali mostrano che il fatturato annuo si è attestato a 2,49 miliardi di dollari nel 2019, cifra poi balzata a 9 miliardi di dollari nel 2024. Questo rappresenta una crescita annua impressionante del 275% in un settore diventato altamente competitivo.

Gli ultimi dati hanno mostrato che le consegne di veicoli e i ricavi hanno continuato a crescere. Nel quarto trimestre ha consegnato 72.689 veicoli, rispetto ai 50.045 consegnati nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Questa crescita è stata trainata dall'inclusione delle vendite del suo veicolo Onvo, che hanno continuato a crescere recentemente. Le vendite di veicoli Nio sono aumentate del 13,2%, raggiungendo i 17,4 miliardi di RMB nel quarto trimestre dello scorso anno.

Ancora più importante, ilmargine sui veicoli è salito al 13,1% rispetto al precedente 11,9%. Nell'anno, i ricavi sono aumentati del 18,2% raggiungendo i 58,23 miliardi di RMB, mentre il margine lordo annuo è salito al 9,9%.

Sfide e opportunità

Nio spera di continuare a far crescere la propria attività lanciando nuovi modelli ed entrando in nuovi mercati. Il suo marchio di punta, Nio, sta andando bene, mentre la domanda per i veicoli ONVO è in crescita. L'unica sfida è rappresentata da alcuni importanti problemi di produzione. L'azienda spera che Firefly, il suo terzo marchio, diventerà un attore chiave nel suo business internazionale.

L'altra sfida è che l'azienda non è riuscita a penetrare negli Stati Uniti, il mercato più redditizio a livello globale per i veicoli. Joe Biden ha imposto un dazio del 100% su tutti i veicoli elettrici cinesi per proteggere le aziende locali.

L'azienda sta inoltre affrontando difficoltà di accesso ad altri paesi, soprattutto in Europa, che ha imposto dazi sulle auto elettriche cinesi. L'Europa sostiene che Pechino ha concesso ingenti sussidi alle aziende, danneggiando le proprie imprese.

Inoltre, Nio si trova ad affrontare una forte concorrenza da parte di aziende come BYD e XPeng. Il principale vantaggio di NIO è la proprietà di un'infrastruttura per lo scambio di batterie, che aiuta a superare l'ansia da autonomia.

BYD ha annunciato di aver creato una batteria che si ricarica in circa 5 minuti. E in una dichiarazione di questa settimana, CATL ha affermato che la sua batteria si ricarica ancora più velocemente. Velocità di ricarica così elevate potrebbero rendere quasi inutile la tecnologia di sostituzione delle batterie. Fortunatamente, NIO acquista le sue batterie da CATL.

Anche Nio sta subendo perdite considerevoli. La sua perdita annuale è balzata a 22,4 miliardi di RMB, rispetto ai 20,7 miliardi di RMB dell'anno precedente. Di conseguenza, ha continuato a diluire i suoi azionisti. All'inizio di questo mese ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari di Hong Kong vendendo azioni.

Leggi di più: Previsioni sul prezzo delle azioni Nio: probabile un ritorno epico dopo i risultati finanziari

Analisi del prezzo delle azioni Nio

Grafico azionario Nio | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Nio si è ripreso negli ultimi giorni, passando da un minimo di 3,05 dollari questo mese a 3,93 dollari, il suo massimo da aprile 1.

Ha superato il livello di resistenza chiave di 3,60 dollari, il suo minimo di aprile e agosto dello scorso anno.

Il titolo è pronto a superare la media mobile a 50 giorni, mentre oscillatori come l'Indice di Forza Relativa (RSI) e il MACD hanno indicato una tendenza al rialzo. Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire, con i rialzisti che puntano alla resistenza chiave a 5,57 dollari, con un aumento del 41% rispetto al livello attuale. Una discesa sotto il supporto a 3 dollari invaliderebbe la visione rialzista.

Leggi di più: NIO, XPeng e altri titoli azionari cinesi di veicoli elettrici in forte rialzo grazie alle previsioni di vendite positive, mentre Tesla inciampa a causa della debole domanda.