Il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway è in forte crescita: BRK potrebbe raggiungere presto il milione di dollari?

Aprile è stato un mese movimentato per i titoli di Wall Street, con l'indice della paura e dell'avidità che è precipitato nella zona di estrema paura a seguito degli annunci sui dazi di Donald Trump. L'indice S&P 500 ha formato la sua prima "croce della morte" in oltre due anni. Tuttavia, il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway ha registrato una buona performance e ora si aggira vicino al suo massimo storico.

Le performance di Berkshire hanno aiutato Warren Buffett ad accrescere la sua fortuna in un periodo in cui la maggior parte dei miliardari ha subito perdite significative. Elon Musk ha un patrimonio netto di 310 miliardi di dollari, 122 miliardi in meno rispetto all'inizio dell'anno.

Jeff Bezos ha perso 36 miliardi di dollari quest'anno, mentre Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bernard Arnault, Larry Ellison, Sergey Brin e Larry Page hanno visto svanire oltre 120 miliardi di dollari di valore.

Warren Buffett, d'altra parte, ha aggiunto oltre 22,4 miliardi di dollari alla sua fortuna, raggiungendo un patrimonio di 164 miliardi di dollari. Questa performance è dovuta a due ragioni principali: la sua ingente liquidità e il fatto che la maggior parte delle società in portafoglio non sono colpite dai dazi.

Le azioni di Berkshire Hathaway sono sostenute da liquidità.

La ragione principale della buona performance del titolo BRK quest'anno è che Warren Buffett negli ultimi mesi ha spostato gran parte dei suoi investimenti in liquidità.

Ha venduto posizioni importanti in aziende come Apple e Bank of America, un processo che ha portato il suo saldo di cassa a superare i 334 miliardi di dollari. Ha raddoppiato tale importo rispetto ai circa 164 miliardi di dollari di fine 2023.

Avere un'ampia liquidità avvantaggia le azioni Berkshire Hathaway in tre modi principali. Primo, la liquidità, a differenza delle azioni, non diminuisce quando il mercato crolla, contribuendo a garantire stabilità all'azienda.

In secondo luogo, l'ingente riserva di liquidità significa che l'azienda sta guadagnando denaro senza sforzo. Questo perché Buffett investe la sua riserva di liquidità in titoli di stato, che attualmente rendono circa il 4%. Pertanto, il suo reddito da interessi potrebbe superare i 13 miliardi di dollari.

L'azienda ha generato un reddito da interessi di 13,7 miliardi di dollari l'anno scorso, significativamente superiore alle spese per interessi di 4,9 miliardi di dollari. Ciò significa che ha realizzato un utile da interessi di 8,8 miliardi di dollari.

Inoltre, la liquidità consente all'azienda di effettuare acquisizioni significative, soprattutto ora che le azioni americane sono diminuite. Buffett ha una lunga storia di tali acquisizioni. Ad esempio, Buffett è famoso per aver acquistato azioni di banche come Goldman Sachs, Bank of America e Wells Fargo durante l'ultima crisi.

Le azioni BRK non sono particolarmente esposte ai dazi.

Il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway ha registrato una buona performance perché la maggior parte delle società del fondo non sono direttamente esposte ai dazi doganali di Donald Trump.

Trump ha esentato Apple. dai dazi doganali, perché l'aumento dei prezzi degli iPhone sarebbe percepito dai clienti. American Express, Bank of America, Coca-Cola, Moody's, Chevron e Occidental non sono direttamente interessate.

Lo stesso vale per altre aziende come VeriSign, T-Mobile, Visa, Mastercard, Aon e Capital One Financial. In altre parole, Buffett ha creato un portafoglio a prova di qualsiasi situazione, difficile da scalfire.

Analisi del prezzo delle azioni Berkshire Hathaway

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni BRK ha registrato buone performance negli ultimi mesi. È salito a quasi 800.000 dollari e si sta avvicinando al massimo storico di 807.885 dollari. Il titolo ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Il prezzo è rimasto al di sopra dell'indicatore Ichimoku cloud. Pertanto, le prospettive per il titolo sono fortemente rialziste. Un superamento del livello di resistenza a $807.885 indicherà ulteriori guadagni fino a $1 milione, con un aumento del 23% rispetto al livello attuale. Una discesa al di sotto del supporto a $740.000 invaliderebbe la visione rialzista.