Analisi del prezzo delle azioni Robinhood prima della pubblicazione dei risultati: comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni Robinhood è rimbalzato nelle ultime due settimane, in concomitanza con la ripresa del mercato azionario e delle criptovalute statunitensi. HOOD, un attore di primo piano nel settore dei servizi finanziari, ha raggiunto un massimo di 51 dollari, il livello più alto dal 3 marzo. Ha registrato un rialzo del 65% dal minimo di questo mese, mentre l'attenzione si sposta sui prossimi risultati trimestrali.

La crescita di Robinhood è continuata.

Robinhood è una delle principali aziende del settore finanziario, che offre una piattaforma che consente agli utenti di acquistare azioni, fondi negoziati in borsa (ETF), opzioni e criptovalute.

È un'innovazione rivoluzionaria che ha sconvolto il settore del brokeraggio introducendo le negoziazioni senza commissioni. L'azienda ha inoltre introdotto le negoziazioni 24 ore su 24, una tendenza che sta guadagnando popolarità negli Stati Uniti.

Queste soluzioni l'hanno resa uno dei maggiori attori del settore del brokeraggio. Conta oltre 25,7 milioni di clienti con fondi e 11 milioni di utenti attivi. La società gestisce 187 miliardi di dollari di asset in custodia. Si tratta di numeri enormi, considerando che nel quarto trimestre del 2023 contava oltre 23,4 milioni di clienti, mentre gli asset in custodia ammontavano a 103 milioni di dollari.

Il business di Robinhood ha beneficiato anche del suo servizio in abbonamento, che ha continuato ad attrarre clienti. Il numero di abbonati attivi è aumentato da 1,42 milioni nel quarto trimestre del 2023 a 2,64 milioni nel quarto trimestre del 2024.

Utili HOOD in crescita

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni HOOD saranno i risultati finanziari, che verranno pubblicati mercoledì. Gli analisti si aspettano che questi numeri mostrino una forte crescita del business nel primo trimestre, favorita dalla volatilità indotta da Trump.

La stima media prevede un fatturato di 917 milioni di dollari, con un aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ulteriori dati dovrebbero mostrare un utile per azione (EPS) di 0,37 dollari, in aumento rispetto agli 0,24 dollari dell'anno precedente. Gli analisti si aspettano risultati annuali di 3,66 miliardi di dollari, con un incremento del 23,8% rispetto al 2023.

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Questi numeri indicano che l'azienda sta andando bene, dato che nel 2020 il suo fatturato si attestava a soli 958 milioni di dollari. Se le stime annuali sono accurate, significa che il suo fatturato è aumentato del 280% negli ultimi anni.

Robinhood vanta inoltre un solido bilancio, con oltre 4,33 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti e 4,7 miliardi di dollari in fondi segregati. Il suo conto corrente supera i 25 miliardi di dollari.

Una preoccupazione fondamentale è che l'azienda sia sopravvalutata, considerando la sua capitalizzazione di mercato di oltre 43 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili prospettico di 39. Questa valutazione la rende più cara di altre aziende del settore fintech.

Il vantaggio, tuttavia, è che può giustificare questa valutazione grazie alla sua crescita e alla quota di mercato nel settore azionario e delle criptovalute. Gli analisti di Wall Street prevedono un potenziale rialzo del titolo, stimando che possa raggiungere i 58 dollari dagli attuali 48.

Analisi del prezzo delle azioni Robinhood

Grafico azionario HOOD | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni HOOD ha toccato il minimo a 29,80 dollari all'inizio di questo mese, mentre la guerra commerciale continuava. Il suo livello più basso di questo mese è stato il punto più basso dal 8 novembre 2023.

Ora si è ripreso, passando dal minimo di questo mese di 29,8 dollari a 48,9 dollari. Questo rimbalzo è avvenuto mentre si formava un pattern a W, un segnale rialzista popolare.

Il titolo ha superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni e si trova tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e del 38,2%. Pertanto, è probabile che nei prossimi giorni il titolo registri una forte rottura al rialzo, con il prossimo punto da monitorare a 60 dollari, in aumento del 22% rispetto al livello attuale.