Il prezzo delle azioni Robinhood ha un potenziale di crescita del 42%, ma deve affrontare rischi chiave

Il prezzo delle azioni Robinhood è in forte crescita, grazie alla forza del mercato azionario e delle criptovalute. HOOD è salito del 206% nel 2024, portando la sua valutazione di mercato a oltre 34 miliardi di dollari. Quindi, questo disruptor è un buon investimento?

Robinhood è una bella storia di crescita

Robinhood Markets è un'azienda fintech popolare che ha rivoluzionato con successo il settore finanziario. Il suo modello di business consente ai clienti di acquistare azioni, criptovalute e opzioni tramite le sue app e il suo sito web.

HOOD ha introdotto l'acquisto di azioni senza commissioni, un approccio adottato anche da altre società come Schwab e Interactive Brokers. Ha inoltre lanciato il concetto di gamification, che lo ha reso molto popolare tra i giovani.

HOOD guadagna la maggior parte dei suoi soldi attraverso un concetto noto come Payment for Order Flow (PFOF), che consente a market maker come Virtu Finance e Citadel di pagarlo per indirizzare loro gli ordini. Questi market maker operano come negozi all'ingrosso e pagano a Robinhood una piccola commissione.

L'azienda ha ampliato la sua offerta ed è ora un attore importante nel settore degli abbonamenti. Tramite Robinhood Gold, l'azienda addebita ai clienti 5 $ al mese e poi offre loro rendimenti investendo in sicuri titoli di Stato. Il business degli abbonamenti aiuta l'azienda a generare un modello ricorrente di qualità e prevedibile.

Il successo di Robinhood è dovuto anche alla sua forte capacità di innovazione. Ha lanciato Robinhood Legend, una soluzione pensata per i day trader che consente loro di acquistare e vendere titoli tramite il browser. Offre anche una carta di credito che offre il 3% di cashback su tutti gli acquisti.

Tutte queste iniziative hanno reso HOOD un'azienda in forte crescita, con un fatturato annuo passato dai 277 milioni di dollari del 2019 a oltre 2,4 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

La crescita di HOOD continua

I dati del terzo trimestre di Robinhood hanno mostrato che l'attività ha continuato a crescere, con un aumento del fatturato del 36% a 637 milioni di dollari.

La maggior parte di questi ricavi è derivata dall'attività di transazioni, che ha generato oltre 319 milioni di dollari. I ricavi netti da interessi sono saliti a 274 milioni di dollari, grazie all'aumento dei depositi e dei tassi di interesse.

La Fed ha mantenuto tassi di interesse più elevati negli ultimi anni, aiutando le aziende a generare entrate da interessi. Nel caso di Robinhood, la quantità di denaro in custodia è aumentata di oltre il 76% a 152,2 miliardi di dollari.

L'altro segmento ha generato 44 milioni di dollari, grazie agli abbonamenti Gold, i cui abbonati sono saliti a 860.000. Gli analisti prevedono che questa attività continuerà ad andare bene, poiché l'azienda utilizza il modello Netflix per aumentare gradualmente i prezzi.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che l'attività di Robinhood continuerà ad andare bene nel prossimo futuro. La stima media di 14 analisti che seguono l'azienda è che il suo fatturato annuo passerà a 2,74 miliardi di dollari quest'anno e a 3,11 miliardi di dollari l'anno prossimo.

Si prevede anche che Robinhood sarà altamente redditizio. Il guadagno per azione (EPS) per l'anno dovrebbe essere di $ 1,14, seguito da $ 1,3 nel 2025. Robinhood ha una lunga storia di superamento delle previsioni degli analisti, il che significa che la sua attività andrà probabilmente meglio.

Il rischio, tuttavia, è che HOOD vada bene quando le azioni e le criptovalute prosperano. Se le azioni scendono Come avevamo previsto, c'è il rischio che anche questo settore perda terreno, poiché è spesso comune che i migliori risultati di un anno siano seguiti da una flessione.

Analisi del prezzo delle azioni Robinhood

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HOOD ha toccato il minimo a $ 7,62 nel 2023 e da allora è in una lenta tendenza al rialzo. Ha superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e la media mobile esponenziale (EMA) a 25 settimane.

HOOD ha lentamente formato uno schema di pennante rialzista, un popolare segnale di continuazione rialzista. Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire nel 2024, con il prossimo punto di riferimento fattibile che sarà il punto di ritracciamento del 61,8% a $ 55,30. Lo stop-loss di questa operazione è a $ 36, il punto di ritracciamento del 38,83%, che è il 42% più alto dell'attuale livello.