Ecco perché il prezzo delle azioni Palantir è economico e potrebbe aumentare del 35%

Il prezzo delle azioni Palantir è salito a un livello record mentre gli investitori tornano alle società di intelligenza artificiale. PLTR è balzato a un massimo di $ 139,77 mercoledì, in aumento del 110% rispetto al punto più basso di aprile. Questa impennata ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 321 miliardi di dollari, rendendola una delle più grandi aziende degli Stati Uniti.

Perché il prezzo delle azioni Palantir è aumentato

Il prezzo delle azioni Palantir è salito a causa della crescita del suo business e della sua quota di mercato nel settore dell'intelligenza artificiale .

I suoi risultati annuali mostrano che la sua attività ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi.

I dati mostrano che le sue entrate annuali sono passate da 1,09 miliardi di dollari nel 2020 a 2,8 miliardi di dollari l'anno scorso.

È anche passata dall'essere una società in perdita a una altamente redditizia, realizzando oltre 579 milioni di dollari di profitto negli ultimi dodici mesi (TTM).

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Palantir Technologies sta andando a gonfie vele, aiutata dalle sue attività commerciali e governative. Le entrate negli Stati Uniti sono aumentate del 55% nell'ultimo trimestre e del 13% rispetto al quarto trimestre.

I numeri hanno mostrato che le entrate commerciali degli Stati Uniti sono aumentate del 71% a 255 milioni di dollari, mentre le entrate governative sono aumentate del 45% a 373 milioni di dollari. Ciò significa che la divisione commerciale sta colmando il divario con quella governativa.

Includendo le sue attività internazionali, le entrate dell'azienda sono aumentate del 39% a oltre 884 milioni di dollari. Ciò è accaduto quando la società ha chiuso 139 operazioni durante il trimestre, con la maggior parte delle aziende interessate alle sue soluzioni di intelligenza artificiale. L'amministratore delegato ha dichiarato:

"Stiamo fornendo il sistema operativo per l'azienda moderna nell'era dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, stiamo aumentando la nostra guidance per l'intero anno per la crescita dei ricavi totali al 36% e la nostra guidance per la crescita dei ricavi commerciali negli Stati Uniti al 68%".

La regola del 40 mostra che le azioni PLTR sono economiche

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che l'azienda continuerà a crescere. La stima media è che le sue entrate aumenteranno del 38% a 939 milioni di dollari. Seguirà una crescita trimestrale del 35% a 980 milioni di dollari.

Si prevede che Palantir realizzerà un fatturato di 3,9 miliardi di dollari quest'anno, rispetto al 35,9% dell'anno precedente. L'anno prossimo guadagnerà 5 miliardi di dollari, con una crescita annualizzata del 28%. Ci sono possibilità che l'attività dell'azienda batta le stime degli analisti quest'anno.

Una questione chiave su Palantir è che è una delle aziende più costose di Wall Street. Ha un rapporto prezzo/utili forward di 228, molto più alto della mediana del settore di 22,80. Il suo rapporto EV/EBITDA forward di 176 è superiore alla mediana del settore di 19.

Sebbene i multipli PE ed EV rispetto all'EBITDA siano importanti, gli analisti utilizzano la regola del 40 per valutare le società di software. Questo approccio esamina la crescita di un'azienda e i suoi margini per stimarne la valutazione. Idealmente, quando si aggiungono la crescita dei ricavi e il margine, la cifra dovrebbe essere superiore a 40.

Nel caso di Palantir, l'azienda ha una crescita dei ricavi del 31% e un utile netto e margini di free cash flow rispettivamente del 18% e del 29%. In questo caso, la regola del 40 è compresa tra il 49% e il 60%, il che significa che non è poi così sopravvalutata.

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Analisi tecnica del prezzo delle azioni Palantir

Grafico delle azioni PLTR | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni PLTR ha fatto un breakout rialzista, superando il livello di resistenza chiave a $ 125,20. Questo era un livello notevole poiché era il lato superiore della tazza e del manico.

Il pattern C&H ha una profondità del 47%. Misurando la stessa distanza dal lato superiore della coppa, si ottiene un obiettivo di 184$, che è circa il 35% al di sopra del livello attuale. Un calo al di sotto del supporto a $ 120 invaliderebbe le prospettive rialziste.