Ecco perché il prezzo delle azioni CrowdStrike ha raggiunto l'ATH un anno dopo la sua interruzione

Il prezzo delle azioni CrowdStrike è salito a un livello record, un anno dopo che il bug dell'azienda ha causato una grave interruzione che ha colpito le più grandi aziende a livello globale. Martedì CRWD è salito a 491 dollari, con un aumento di oltre il 145% rispetto al punto più basso del 2024.

CrowdStrike aumenta un anno dopo la sua interruzione

CrowStrike, una delle principali aziende nel settore della sicurezza informatica, è finita sotto i riflettori il 19 luglio dello scorso anno dopo che un bug ha causato una grave interruzione che ha colpito aziende come Delta Air Lines, American, KLM, Sky News e Starbucks.

Il prezzo delle azioni CRWD è crollato dopo l'interruzione, poiché gli investitori hanno previsto che avrebbe perso clienti e che la sua crescita sarebbe rallentata. Come abbiamo scritto all'epoca, l'attività dell'azienda non avrebbe subito perdite sostanziali poiché tutte le società di software spesso subiscono tali interruzioni.

L'attività di CrowdStrike ha continuato ad andare bene, con un fatturato annuo che è passato da oltre 844 milioni di dollari nel 2021 a 4,136 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

L'azienda ha prosperato grazie alla crescente domanda per le sue soluzioni di sicurezza di intelligenza artificiale (AI), che si stima avranno un mercato totale indirizzabile (TAM) di 250 miliardi di dollari entro il 2029.

I risultati più recenti hanno mostrato che la crescita dell'azienda è continuata nell'ultimo trimestre. Il suo fatturato ricorrente annuale finale (ARR) è salito a oltre 4,43 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, portando il fatturato trimestrale a 1,1 miliardi di dollari.

CrowdStrike si sta ora concentrando sulla redditività e sulla crescita. Il suo reddito operativo si è attestato a 201 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, mentre il suo flusso di cassa libero è stato di 279 milioni di dollari. Spera di passare alla redditività GAAP nel quarto trimestre di quest'anno.

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La crescita continuerà

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'attività di CrowdStrike continuerà ad andare bene quest'anno. La stima media è che i ricavi cresceranno del 19,3% nel trimestre in corso a 1,15 miliardi di dollari. Questa stima è leggermente inferiore alla parte superiore della stima del management.

La stima media dei ricavi di 50 analisti di Wall Street è che il suo fatturato annuo aumenterà del 21% quest'anno a $ 4,76 miliardi. Crescerà poi del 21,8% nel 2025 fino a superare i 5,8 miliardi di dollari.

Ulteriori dati mostrano che l'utile per azione (EPS) di CrowdStrike sarà di 3,53 dollari quest'anno, in calo rispetto ai 3,93 dollari dell'anno scorso. Questa crescita si sposterà poi a $ 4,73 l'anno prossimo.

Una delle principali preoccupazioni degli analisti è se la valutazione di mercato di CrowdStrike, pari a 118 miliardi di dollari, possa essere giustificata. Questa metrica di valutazione gli conferisce un rapporto P/E forward non-GAAP di 135, superiore a quello della maggior parte delle società.

L'approccio migliore per valorizzare un'azienda SaaS è noto come la regola del 40, che si concentra sulla crescita e sui margini. In questo caso, la società ha una crescita dei ricavi a termine del 21% e un margine di utile netto del -4,17%.

Questo gli conferisce una metrica della regola del 40 del 16,1%. Quando si utilizza il margine FCF, l'azienda ha una metrica del 52% basata sulla regola del 40.

Previsione del prezzo delle azioni CrowdStrike

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CRWD è aumentato negli ultimi mesi, raggiungendo un massimo di $ 491 questa settimana. Il titolo si è spostato al di sopra dell'importante supporto a $ 456, il suo punto più alto il 18 febbraio. Ha invalidato il punto del doppio massimo, una visione ribassista popolare.

L'indicatore MACD è rimasto al di sopra del punto neutro, mentre l'indice di forza relativa (RSI) si è spostato sopra 50.

Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire poiché i rialzisti mirano al livello di resistenza chiave a $ 500.  Un movimento al di sotto del supporto a $ 456 verrebbe invalidato se si muove al di sotto del supporto a $ 456.