Indice Dow Jones oggi: è all'apice di un breakout rialzista?

L'indice Dow Jones di oggi, 24 giugno, è salito mentre gli investitori hanno applaudito il cessate il fuoco in Medio Oriente e le dichiarazioni accomodanti di due funzionari della Federal Reserve. I suoi futures sono aumentati di oltre 300 punti, un giorno dopo essere saliti di oltre 375 punti.

Anche altri futures sugli indici americani sono saliti, con l'S&P 500 e il Nasdaq 100 in rialzo di oltre l'1%. L'indice VIX è crollato di oltre l'8%.

L'indice Dow Jones oggi sale dopo il cessate il fuoco

I futures sull'indice Dow Jones sono saliti a causa del calo dei rischi geopolitici in Medio Oriente a seguito dell'escalation durante il fine settimana, quando Donald Trump ha bombardato l'Iran.

Le sue bombe hanno colpito tre obiettivi chiave che ospitavano il programma nucleare iraniano, potenzialmente "cancellandolo". Invece di un'escalation, l'attacco dinamitardo ha innescato un cessate il fuoco, con Iran e Israele che hanno posto fine alle ostilità per ora.

La crisi non ha innescato i rischi che gli analisti si aspettavano. Ad esempio, si temeva che l'Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, un luogo cruciale da cui passa oltre il 20% di tutto il petrolio greggio.

L'Iran non ha nemmeno intensificato bombardando e uccidendo le forze statunitensi nella regione. Invece, ha lanciato un attacco limitato che è stato ben coreografato per evitare vittime.

La fine di queste ostilità è un bene per il Dow Jones per tre ragioni principali. In primo luogo, significa che i rischi geopolitici di una nuova guerra sono svaniti. Storicamente, il mercato azionario si comporta bene quando non ci sono rischi geopolitici.

In secondo luogo, la fine della crisi significa che le catene di approvvigionamento non saranno interrotte come alcuni analisti si aspettavano.

Dichiarazioni accomodanti della Federal Reserve

Il terzo motivo è che la situazione ha portato a un calo dei prezzi del greggio. Il Brent, il benchmark globale, è crollato da 81 dollari di lunedì a 68 dollari di oggi, mentre il benchmark West Texas Intermediate (WTI) è crollato a 66 dollari.

L'implicazione di ciò è che la crisi non porterà a un tasso di inflazione più elevato. Questo, a sua volta, significa che la Federal Reserve potrebbe iniziare il suo pivot come alcuni funzionari hanno previsto.

In una dichiarazione di venerdì, Christopher Waller ha osservato di sostenere un taglio dei tassi dello 0,25% nella riunione di luglio. In un'altra dichiarazione, Michele Bowman, vicepresidente della banca, ha dichiarato che sosterrebbe un taglio a luglio, dicendo:

Il prossimo catalizzatore chiave per l'indice Dow Jones oggi è la testimonianza di Jerome Powell al Congresso. Powell sarà pressato dalle continue pressioni di Donald Trump, che di recente ha intensificato la sua richiesta di tagli dei tassi. Nel post di Truth Social, ha detto:

L'indice Dow Jones va bene quando la Federal Reserve taglia i tassi di interesse.

L'analisi odierna dell'indice Dow Jones

Grafico del Dow Jones | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Dow Jones ha toccato il fondo a $ 36.615 ad aprile e poi è balzato a un massimo di $ 42.600. Ha formato un pattern testa e spalle inverso, un popolare pattern di inversione rialzista.

Il Dow Jones ha formato un pattern a bandiera rialzista, composto da una linea verticale e un pattern rettangolare. Inoltre, l'indice è balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 giorni.

Pertanto, l'indice probabilmente continuerà a fare bene nelle prossime settimane, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 43.000 e $ 44.000.