Le azioni di QuantumScape salgono, ma i rischi sono ancora alti

Il prezzo delle azioni QuantumScape ha messo in scena una forte rimonta e ha formato un golden cross quest'anno. Martedì QS è salito a un massimo di 8,50 dollari, il livello più alto da luglio dello scorso anno. È salito di oltre il 140% dal livello più basso di quest'anno, spingendo la sua capitalizzazione di mercato a oltre 4,5 miliardi di dollari.

Questo articolo esplora il motivo per cui il titolo QS è balzato quest'anno e perché deve affrontare importanti rischi fondamentali, comprese le vendite di insider.

Perché le azioni di QuantumScape sono in aumento

QuantumScape è un'azienda tecnologica nel settore dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di diventare uno dei principali fornitori di batterie. Sebbene non abbia ancora avviato la produzione di massa, si è assicurata un'importante partnership con PowerCo, la divisione batterie di Volkswagen.

L'attività principale di QuantumScape è lo sviluppo di batterie allo stato solido, che secondo alcuni analisti saranno il futuro del settore. Le batterie hanno una densità di energia maggiore rispetto a quelle esistenti, si caricano più velocemente e hanno una durata maggiore.

Il prezzo delle azioni QuantumScape è salito nelle ultime settimane dopo aver annunciato un'importante pietra miliare nell'aumento delle sue capacità produttive e l'integrazione di successo del suo avanzato processo di separazione Cobra nella sua produzione di celle di base.

Si è trattato di una pietra miliare importante perché Cobra costituisce la base della sua produzione di separatori a flusso continuo ad alta produttività. Offre inoltre un miglioramento di 25 volte nel trattamento termico e nella velocità.

Le azioni di QS sono aumentate anche a causa del suo continuo lavoro con il suo cliente di lancio e ha già spedito campioni della sua batteria alimentata da Raptor. Con la nuova scoperta, gli analisti ritengono che sia nelle fasi finali della produzione di massa. La produzione su larga scala di queste celle inizierà tra il 2027 e il 2028.

L'azienda sta anche lavorando all'installazione di apparecchiature per l'assemblaggio di celle di volume più elevato per soddisfare la maggiore produttività di Cobra. Ha anche firmato un accordo con Murata Manufacturing per le sue ceramiche.

È sicuro acquistare azioni QS?

Sebbene le azioni di QuantumScape siano aumentate, ci sono diversi motivi per cui rimane un investimento rischioso. In primo luogo, l'industria delle batterie si sta evolvendo così rapidamente, tanto che tecnologie migliori potrebbero arrivare sul mercato prima dei suoi sforzi di commercializzazione.

Ad esempio, in Cina, BYD ha annunciato una svolta nella tecnologia delle batterie che possono essere ricaricate in meno di cinque minuti. Allo stesso modo, CATL ha annunciato scoperte simili e si prevede che altre aziende faranno lo stesso, rendendo il settore più competitivo.

In secondo luogo, il principale cliente di QuantumScape è il Gruppo Volkswagen, uno dei principali attori nel settore automobilistico. Anche VW è diventata un grande investitore in QS.

È sempre rischioso per le aziende che dipendono da un unico cliente. Per prima cosa, non è garantito che VW diventerà un attore di successo nel settore dei veicoli elettrici. Inoltre, l'azienda potrebbe scegliere di utilizzare altre batterie come quelle prodotte da CATL, poiché i due hanno una relazione.

In terzo luogo, ci vorrà molto tempo prima che QuantumScape diventi un'azienda redditizia. I risultati più recenti hanno mostrato che ha avuto una perdita netta di oltre 114 milioni di dollari, un trend che continuerà.

QS ha chiuso il trimestre con oltre 153 milioni di dollari in liquidità ed equivalenti e 706 milioni di dollari in titoli negoziabili. Ciò significa che l'azienda avrà probabilmente bisogno di raccogliere liquidità nel 2026 o nel 2027.

L'altro rischio è che gli addetti ai lavori abbiano iniziato a vendere le loro azioni. Gli addetti ai lavori hanno venduto oltre 2,1 milioni di azioni negli ultimi tre mesi e 5,38 milioni negli ultimi 12.

Previsione del prezzo delle azioni QuantumScape

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni QS ha subito uno short squeeze nelle ultime settimane. Si è spostato sopra il lato superiore del canale discendente e ha formato una croce d'oro. È anche diventato molto ipercomprato.

Pertanto, mentre il titolo potrebbe continuare a salire questa settimana, c'è un'alta probabilità che si ritiri e testi nuovamente il supporto a $ 5.