Perché il prezzo delle azioni QuantumScape è salito e perché potrebbe crollare presto

Il prezzo delle azioni QuantumScape ha messo in scena una forte rimonta in stile GameStop. Le azioni QS sono salite a un massimo di 14,22 dollari, con un aumento di oltre il 315% rispetto al punto più basso di quest'anno, diventando una delle migliori performance di Wall Street. Questo articolo spiega perché è saltato e perché precipiterà presto.

Perché le azioni di QuantumScape sono aumentate

Ci sono due motivi principali per cui il prezzo delle azioni QS è aumentato nelle ultime settimane. In primo luogo, l'impennata si è accesa dopo che l'azienda ha annunciato di aver raggiunto un'importante pietra miliare nell'aumento delle sue capacità produttive.

In questo, QuantumScape ha affermato di essere riuscita a integrare il suo avanzato processo di separazione Cobra nella sua produzione di celle di base. Cobra consentirà una produzione più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico con un ingombro ridotto rispetto a Raptor, il suo processo precedente. L'azienda ha dichiarato:

L'azienda spera che questo processo la aiuti a diventare una grande forza nel settore delle batterie allo stato solido, che gli analisti ritengono sarà fondamentale nel settore dei veicoli elettrici.

Queste batterie sono migliori di quelle esistenti perché si caricano velocemente e hanno un'autonomia maggiore.

In secondo luogo, il prezzo delle azioni QS è salito a causa di uno short-squeeze tra gli investitori perché è una delle società più shortate. I dati mostrano che la società ha un interesse short del 13,6%, che è superiore a quello della maggior parte delle società. Questo short-squeeze assomiglia a quello di GameStop e AMC nel 2021.

Rischi per il rally delle azioni QS

Ci sono tre motivi principali per cui il prezzo delle azioni QuantumScape potrebbe crollare presto. In primo luogo, la storia dimostra che le società che attraversano un periodo di short squeeze spesso crollano dopo che lo slancio svanisce. Ad esempio, GameStop e AMC Entertainment rimangono molto più bassi rispetto al picco del 2021.

In secondo luogo, ci sono segnali che gli addetti ai lavori di QuantumScape stiano vendendo il titolo, il che è un campanello d'allarme. Questi addetti ai lavori hanno venduto oltre 5,6 milioni di azioni negli ultimi 12 mesi.

Inoltre, la tecnologia delle batterie dell'azienda sta affrontando una notevole concorrenza da parte delle aziende cinesi. BYD e CATL hanno messo a punto una batteria che può caricarsi in 5 minuti e viaggiare per centinaia di chilometri.

Inoltre, l'attività di QuantumScape si basa principalmente su Volkswagen, che è anche un importante investitore. Il rischio qui è che l'azienda possa optare per altri fornitori di batterie poiché QuantumScape impiegherà del tempo per portare le sue batterie su larga scala.

Analisi del prezzo delle azioni QuantumScape

Il grafico giornaliero mostra che anche il prezzo delle azioni QS è aumentato per un motivo tecnico chiave. Ha formato un modello a cuneo discendente, un popolare segno di inversione rialzista.

Il titolo è a rischio di inversione perché è diventato altamente ipercomprato, con l'indice di forza relativa (RSI) che è balzato a 90. Anche altri oscillatori sono aumentati negli ultimi mesi.

L'altro rischio è che si sia discostato sostanzialmente dalle medie mobili. Ciò significa che potrebbe presto passare attraverso un'inversione di media, in cui un asset torna alle sue medie storiche. Ciò significa che potrebbe scendere a $ 10, l'oscillazione più alta a gennaio dello scorso anno.