Il prezzo delle azioni Diageo crolla a un supporto chiave prima degli utili: comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni Diageo ha continuato la sua forte tendenza al ribasso negli ultimi anni, diventando uno dei migliori ritardatari dell'indice FTSE 100. Lunedì è crollato a un minimo di 1.800 pence, in calo di oltre il 51% rispetto al livello più alto del 2022.

Le azioni DGE sono crollate al livello più basso da marzo 2017, il che spiega perché Debra Crew, il suo amministratore delegato, si è dimesso e Nik Jhangiani, il CFO, ha accettato di fungere da CEO ad interim. 

Diageo guadagna in anticipo

Diageo è una delle principali aziende di bevande alcoliche a livello globale, che produce marchi famosi come Johnie Walker, Guinness, Baileys, Smirnoff, Singleton e Ciroc.

La sua attività è stata sotto pressione negli ultimi anni, il che spiega perché la sua traiettoria di vendita e le sue scorte si stanno deteriorando.

Ha attribuito la colpa della sua performance a questioni valutarie, tariffe, pressioni sui costi e clienti cauti. Per quanto riguarda le tariffe, i suoi prodotti saranno interessati dal prelievo del 15% fissato dall'amministrazione Trump.

Gli analisti prevedono che l'utile operativo di Diageo sarà di 5,6 miliardi di dollari per l'anno fino a giugno. Se questo è corretto, sarà un altro calo dopo aver registrato un profitto di $ 6 miliardi nell'anno precedente.

La principale speranza dell'azienda è che la crescita del suo marchio Guinness abbia contribuito a compensare un deterioramento nel segmento degli alcolici.

Nella sua più recente dichiarazione commerciale, la società ha affermato che le sue vendite nette sono aumentate solo del 2,9% nel terzo trimestre a 4,4 miliardi di dollari. Questa crescita è stata probabilmente dovuta all'aumento degli acquisti da parte delle aziende americane in vista dei dazi di Donald Trump.

Il management ha anche ribadito che l'azienda avrebbe raggiunto il suo obiettivo di crescita annuale. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che la recente decisione del CEO di dimettersi sia un segno che la società non raggiungerà il suo obiettivo.

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Si tratta di un acquisto contrarian?

Il prezzo delle azioni Diageo è crollato negli ultimi anni e ora si trova al livello più basso degli ultimi anni. Questo calo l'ha resa un'azienda abbastanza economica in quanto ha un rapporto prezzo/utili di 15, che è al di sotto del suo livello storico.

Pertanto, il multiplo più economico significa che potrebbe attirare alcuni acquirenti di dip mentre l'azienda continua con la sua strategia di riduzione dei costi da 500 milioni di dollari.

L'altro potenziale catalizzatore per l'azienda è che il suo rendimento da dividendi è aumentato un po' di recente. Ha un rendimento di circa il 4,34%, che ha contribuito a compensare il crollo del titolo.

Inoltre, ci sono segnali che l'azienda beneficerà dell'accordo commerciale annunciato tra Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea. Sebbene questi accordi impongano un prelievo sostanziale sui beni del Regno Unito e dell'Europa, offrono una certa chiarezza tra gli investitori.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Diageo

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni DGE è stato in caduta libera negli ultimi anni, passando da un massimo di 3.760 pence nel gennaio 2022 agli attuali 1.810 pence. È crollato al di sotto di tutte le medie mobili, segno che i ribassisti hanno il controllo.

Il prezzo attuale si allinea con l'oscillazione più bassa del 2022. Ha formato un canale discendente. Allo stesso tempo, il titolo ha formato il modello cup-and-handle altamente ribassista il cui lato inferiore è a 1.810p.

Pertanto, il titolo potrebbe rimbalzare a 2.000 pence dopo gli utili in quanto costituisce la sezione maniglia del modello C&H. A lungo termine, tuttavia, il titolo probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori puntano al livello di supporto a 1.600 pence.