5 motivi per cui le azioni di Joby Aviation sono aumentate e perché potrebbero crollare del 40%

Il prezzo delle azioni Joby Aviation è salito in verticale negli ultimi dodici mesi, rendendola una delle società con le migliori prestazioni a Wall Street. È cresciuta del 280% negli ultimi dodici mesi, trasformandola in un'azienda da 16 miliardi di dollari.

Perché il prezzo delle azioni Joby Aviation è salito

Ci sono cinque motivi principali per cui il prezzo delle azioni Joby Aviation è aumentato negli ultimi 12 mesi.

In primo luogo, il motivo più recente è che la società ha acquisito l'attività di aerotaxi di Blade Air Mobility in un accordo da 125 milioni di dollari. Questa acquisizione è notevole perché le dà accesso a una rete di 12 terminal in mercati cruciali come New York.

L'acquisto di Blade renderà anche facile per Joby Aviation il lancio in nuovi mercati come Dubai.

In secondo luogo, il titolo Joby Aviation è salito in un contesto normativo positivo negli Stati Uniti. A giugno, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sui droni e sulle auto bugiarde. La sua amministrazione eliminerà l'onere normativo, consentendo alle aziende di lanciare più velocemente e a un costo inferiore.

Nel caso di Joby, l'azienda ha già esaminato la maggior parte delle normative onerose. Ora prevede di ricevere tutte le approvazioni quest'anno e di lanciare il suo servizio commerciale nel 2026.

In terzo luogo, l'azienda sta lavorando per espandere la propria attività nel redditizio settore della difesa. In una dichiarazione della scorsa settimana, la società ha firmato un accordo con L3Harris Technologies per esplorare le opportunità di sviluppare un velivolo in grado di volare autonomamente.

Il nuovo velivolo sarà alimentato da una turbina a gas e sarà basato sul velivolo S4 di Joby. La collaborazione con L3Harris è un grosso problema a causa della sua portata. L3 è uno dei maggiori appaltatori della difesa con un portafoglio ordini di oltre 34 miliardi di dollari.

Inoltre, il prezzo delle azioni Joby Aviation è aumentato grazie alla sua partnership con Toyota, uno dei produttori più noti del settore. Toyota ha investito oltre 894 milioni di dollari e si è impegnata ad aiutarla a padroneggiare il processo di produzione.

Infine, ha già firmato diversi accordi con alcune delle più grandi aziende del settore. Ha accordi con aziende come Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic e Uber. Joby ha anche una partnership con le autorità di Dubai per gestire i taxi aerei in città.

JOBY ha rischi sostanziali

Tuttavia, le azioni Joby Aviation presentano rischi potenziali, il che spiega perché hanno un interesse short del 14,7%. Ciò significa che molti investitori credono che il titolo abbia più ribassi davanti.

L'altro rischio è che la società sia attualmente sopravvalutata, vista la sua capitalizzazione di mercato di oltre 16 miliardi di dollari. La sua valutazione si basa sull'idea che il modello di business dell'azienda alla fine funzionerà.

Inoltre, la maggior parte delle stime rileva che il business degli eVTOL sarà un'industria multimiliardaria. Tuttavia, la realtà è che queste previsioni si basano su ipotesi, poiché si tratta di un settore nuovo.

Infine, è probabile che la società impiegherà molto tempo prima di realizzare un profitto, il che la spingerà a diluire maggiormente i suoi azionisti.

Analisi del prezzo delle azioni Joby

L'altro rischio potenziale è che il prezzo delle azioni JOBY sia diventato altamente ipercomprato. Il suo indice di forza relativa (RSI) è passato al livello estremamente ipercomprato di 83, mentre l'oscillatore stocastico si è spostato a oltre 90.

Un'azione ipercomprata può continuare a salire nel tempo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tendono a ritirarsi quando alcuni investitori iniziano a registrare i profitti. Se ciò accade, il titolo potrebbe crollare a $ 12, il livello più alto di giugno 2023, che è del 40% al di sotto del livello attuale.