Analisi del prezzo delle azioni Circle: rischi e opportunità da tenere d'occhio

Il prezzo delle azioni Circle è salito e poi si è ritirato dopo aver pubblicato i suoi primi risultati finanziari come società quotata in borsa. CRCL è salito a un massimo di $ 190 dopo i suoi numeri e poi è precipitato a un minimo di $ 155, in calo di quasi il 50% dal suo punto più alto di quest'anno.

Scarica i guadagni del cerchio

Il prezzo delle azioni Circle ha reagito ai suoi risultati finanziari, che hanno mostrato che i ricavi sono aumentati mentre le sue perdite sono aumentate a causa dei costi dell'offerta pubblica iniziale (IPO).

Il risultato ha mostrato che le stablecoin in circolazione della società sono aumentate del 90% su base annua a oltre 61,3 miliardi di dollari. Secondo CoinMarketCap, questa cifra è ora balzata a oltre 65 miliardi di dollari, consolidando la sua permanenza come seconda stablecoin più grande del settore.

Le entrate di Cicle sono aumentate del 53% a 658 milioni di dollari, aiutate dalla crescente capitalizzazione di mercato di USDC e dai tassi di interesse stabili. La sua perdita netta è salita a $ 482 milioni a causa dei costi dell'IPO.

La maggior parte delle sue entrate proveniva dalle sue entrate di riserva, mentre l'altro segmento ha guadagnato 24 milioni di dollari, con un aumento del 252% rispetto allo stesso periodo.

Rischi e opportunità

Opportunità di Internet circolare

Circle ha diversi rischi e opportunità che influenzeranno le sue prestazioni nei prossimi mesi. La prima opportunità è il GENIUS Act recentemente firmato, che semplificherà il mercato delle stablecoin nel corso degli anni.

In particolare, Circle potrebbe vedere un'impennata degli afflussi se USDT uscisse dal mercato statunitense perché non rispetta le normative. Il GENIUS Act afferma che tutte le stablecoin USD devono avere come riserve dollari USA o titoli di stato a breve termine, USDT è supportato da più asset come oro e BTC.

L'altra opportunità chiave è la Circle Payment Network che cerca di cambiare il modo in cui le banche spostano denaro. Rimuove i diversi livelli esistenti, aumenta la velocità delle transazioni e quindi riduce i costi. In caso di successo, questo ramo sarà un punto di svolta nel settore dei servizi finanziari.

Inoltre, Circle ha annunciato l'imminente lancio di Arc, una rete blockchain layer-1 per i pagamenti in stablecoin.

Rischi CRCL

Sebbene Circle abbia molte opportunità davanti a sé, ha davanti a sé grandi rischi. Il rischio più importante è che la sua principale fonte di reddito possa cambiare nei prossimi anni.

In questo contesto, la Federal Reserve dovrebbe tagliare i tassi di interesse a settembre, ottobre e dicembre. Una tale mossa porterà i tassi di interesse di riferimento dall'attuale 4,50% al 3,75%.

Gli analisti si aspettano ulteriori tagli l'anno prossimo, quando terminerà il mandato di Jerome Powell. Pertanto, i tassi di interesse probabilmente termineranno il prossimo anno al 2% o meno, il che significa che il reddito da interessi di Circle ne risentirà.

Circle dovrà aumentare la sua offerta di stablecoin per compensare il calo del reddito da interessi.

L'altro rischio è che Arc si stia muovendo in un settore altamente competitivo in cui catene come Ethereum, Tron, Solana e BSC hanno già una quota di mercato sostanziale. La maggior parte delle blockchain layer-1 non ha successo a causa di questa concorrenza.

L'altro rischio per il prezzo delle azioni Circle è che la concorrenza delle stablecoin sia in aumento. Alcuni dei concorrenti più importanti sono token come PayPal USD (PYUSD) e Ripple USD (RLUSD).

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Circle

Il grafico a due ore mostra che il prezzo delle azioni CRCL ha avuto una tendenza al ribasso. È passato dal massimo di $ 262 a luglio a $ 163. Si è anche spostato al di sotto della media mobile a 50 periodi.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere poiché i venditori mirano al livello di supporto chiave a $ 100, che è del 38% al di sotto del livello attuale. Una mossa al di sopra della resistenza a $ 200 invaliderebbe la visione ribassista.