Ecco perché il prezzo delle azioni Circle è crollato

Il prezzo delle azioni Circle è crollato negli ultimi due mesi, cancellando la maggior parte dei guadagni realizzati dopo la sua offerta pubblica iniziale (IPO). CRLC è sceso a $ 114,55 la scorsa settimana, il livello più basso dal 16 giugno. Questo calo ha portato a un crollo di 44 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è scesa a 26 miliardi di dollari da un massimo di 70 miliardi di dollari.

Principali motivi per cui le azioni CRCL sono crollate

Il prezzo delle azioni Circle è crollato principalmente per cinque motivi principali. In primo luogo, è crollato quando lo slancio iniziale post-quotazione è diminuito, con alcuni degli investitori iniziali come Cathie Wood che hanno scaricato milioni di azioni. Questa è una pratica comune ogni volta che un'azione o una criptovaluta viene quotata in borsa.

In secondo luogo, il prezzo delle azioni CRCL è diminuito a causa di problemi di valutazione. Al suo apice, era una delle società più sopravvalutate, poiché la sua capitalizzazione di mercato è balzata a oltre 70 miliardi di dollari, superando significativamente il valore delle sue partecipazioni in stablecoin.

In terzo luogo, il prezzo delle azioni di Circle è crollato a causa dell'aumento della concorrenza nel settore delle stablecoin. Mentre USDC è la seconda più grande stablecoin nel settore delle criptovalute, altre nuove stanno guadagnando quote di mercato.

Ripple USD (RLUSD), lanciata a dicembre dello scorso anno, è diventata la stablecoin in più rapida crescita nel settore delle criptovalute, con una capitalizzazione di mercato che è passata da zero a 710 milioni di dollari di oggi. La stablecoin PYUSD di PayPal ha una capitalizzazione di mercato di oltre 1,1 miliardi di dollari.

Speranze di taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve

Inoltre, il titolo si è ritirato poiché sono rimaste le preoccupazioni per la Federal Reserve. I dati recenti hanno confermato che la Fed taglierà i tassi di interesse dello 0,25% o addirittura dello 0,50% questo mese.

I dati hanno mostrato che l'economia ha creato solo 22.000 posti di lavoro ad agosto, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%. Soprattutto, il rapporto ha confermato che l'economia ha perso posti di lavoro a giugno per la prima volta dalla pandemia.

I tagli dei tassi di interesse della Fed possono influire sulla crescita dei ricavi perché guadagna investendo le sue riserve in titoli di Stato a breve termine.

Sul lato positivo, la società compenserà i tagli dei tassi aumentando la capitalizzazione di mercato di USDC. Questo sta accadendo poiché l'importo è balzato a oltre 72 miliardi di dollari, rispetto ai 35 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Questa crescita potrebbe continuare dopo la firma del GENIUS Act.

Le azioni di Circle sono scese con l'inizio del conto alla rovescia per la scadenza del periodo di blocco. Questa scadenza terminerà a dicembre, consentendo ai suoi addetti ai lavori di vendere il titolo. Come abbiamo visto con il titolo CoreWeave, molte azioni scendono verso la scadenza del lockup.

Circle ha riportato risultati finanziari contrastanti. Mentre le sue entrate sono aumentate del 53% a $ 658 milioni, la sua perdita netta è salita a $ 482 milioni. Questa perdita è stata determinata da oneri non monetari, come la remunerazione basata su azioni e un aumento del fair value del debito convertibile.

Gli analisti prevedono che le sue entrate nel trimestre in corso saranno di 679 milioni di dollari, mentre la cifra annuale salirà a 2,61 miliardi di dollari. Salirà poi a 3,21 miliardi di dollari nel prossimo anno finanziario.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Circle

Grafico delle azioni CRCL | Fonte: TradingView

Il grafico a tre ore mostra che il prezzo delle azioni CRCL è stato in caduta libera negli ultimi mesi, passando da un massimo di $ 298 a luglio a $ 115 oggi.

Sul lato positivo, ha formato un pattern a cuneo discendente, che è composto da due linee di tendenza discendenti e convergenti. Queste due linee di tendenza stanno ora per convergere, il che potrebbe portare a un breakout rialzista.

Il MACD e l'indice di forza relativa (RSI) hanno iniziato a salire. Pertanto, il titolo avrà probabilmente un forte breakout rialzista, potenzialmente a $ 150 nei prossimi mesi, poiché gli investitori acquistano il calo.