Gli addetti ai lavori stanno scaricando le azioni di QuantumScape: è in arrivo un crollo?

Il prezzo delle azioni QuantumScape ha subito una breve contrazione quest'anno dopo che la società ha compiuto progressi sostanziali nel suo processo di produzione. Giovedì le azioni QS sono salite a un massimo di 12,38 dollari, il livello più alto dal 25 luglio. È balzato del 260% dal livello più basso di quest'anno.

Perché le azioni di QuantumScape sono aumentate vertiginosamente quest'anno

Il prezzo delle azioni QuantumScape è salito alle stelle quest'anno dopo che l'azienda ha integrato con successo il processo di produzione Cobra , che è un nuovo metodo ad alta produttività per la produzione di separatori ceramici allo stato solido.

Cobra ha sostituito il precedente processo Raptor, che porterà a una produttività di trattamento termico 25 volte più veloce e utilizzerà uno spazio più piccolo.

L'azienda è ora nel processo di test del processo di produzione del cobra e ha già distribuito la sua batteria su una motocicletta Ducati. Verrà quindi spedito per i test dei veicoli nel mondo reale nel 2026.

L'azienda spera che il processo Cobra le consenta di semplificare il processo di produzione e costruire le sue batterie su larga scala. In questo caso, la partnership recentemente annunciata con Murata Manufacturing la aiuterà a raggiungere la scala.

Anche il prezzo delle azioni QuantumScape è balzato dopo aver ampliato la sua partnership con PowerCo, una società di proprietà di Volkswagen, il suo più grande cliente. In un annuncio, la società ha dichiarato che riceverà 131 milioni di dollari da PowerCo nei prossimi due anni per sostenere il processo di commercializzazione congiunta.

Anche il prezzo delle azioni QS è balzato dopo che il management ha rivelato di essersi assicurato una partnership con un'altra importante casa automobilistica che utilizzerà le sue batterie. Questo è un importante aggiornamento verso i suoi sforzi di commercializzazione.

Rimangono grandi sfide

Tuttavia, il titolo QuantumScape deve affrontare forti venti contrari che potrebbero portare a un crollo nei prossimi mesi.

Innanzitutto, l'azienda continua a perdere milioni di dollari a trimestre, poiché non ha ancora generato alcun fatturato. La sua perdita netta nell'ultimo trimestre è stata di 114 milioni di dollari, portando la perdita dell'anno a 229 milioni di dollari. Questa perdita probabilmente continuerà anche quando l'azienda inizierà a spedire le sue batterie, il che potrebbe spingerla a raccogliere più soldi

In secondo luogo, gli addetti ai lavori stanno vendendo il titolo in modo aggressivo. I dati di Barchart mostrano che Jeffrey Straubel, un amministratore indipendente della società, ha venduto le sue azioni negli ultimi mesi.

Complessivamente, gli addetti ai lavori hanno venduto oltre 4 milioni di azioni negli ultimi 3 mesi e 6,09 milioni negli ultimi 12 mesi. L'insider selling è spesso visto come un fattore ribassista in quanto questi individui normalmente hanno informazioni materiali sull'azienda.

In terzo luogo, i venditori allo scoperto stanno ancora accumulando su QuantumScape poiché si aspettano un'inversione. Ha un interesse short del 10%, che è sostanzialmente più alto rispetto alla maggior parte delle società.

Inoltre, il caso delle batterie allo stato solido è messo in discussione dalle nuove batterie di aziende cinesi come BYD e CATL, che possono essere ricaricate completamente in meno di 10 minuti.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni QuantumScape

Il grafico giornaliero mostra che il titolo QS ha toccato il fondo a $ 3,3 ad aprile all'inizio della guerra commerciale e poi è andato parabolico a un massimo di $ 15, il suo punto più alto il 18 luglio.

Il titolo si è poi ritirato e ha toccato il fondo a 7,40 dollari, il livello più basso del 4 settembre. Ora è rimbalzato mentre i rialzisti puntano al massimo da inizio anno di $ 15.

Il rischio è che stia per formare un pattern double-top, che spesso porta a un breakout ribassista. Pertanto, se ciò dovesse accadere, salirà di circa il 23% per poi riprendere il trend ribassista.