Ecco perché l'impennata del prezzo delle azioni IREN potrebbe presto crollare

Il prezzo delle azioni IREN è diventato parabolico quest'anno, passando da un minimo di $ 5,17 ad aprile a $ 47 oggi. Questa impennata ha spinto la sua capitalizzazione di mercato da circa 1 miliardo di dollari a oltre 12,7 miliardi di dollari. Quindi, il prezzo delle azioni IREN continuerà a salire con l'aumento dell'interesse allo scoperto?

Analisi tecnica del prezzo delle azioni IREN

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni IREN ha avuto una forte corsa al rialzo quest'anno. È balzato da un minimo di $ 5,17 ad aprile a quasi $ 50 oggi.

L'analisi tecnica mostra che ha uno slancio rialzista, con l'indice direzionale medio che sale a 60. Nella maggior parte dei casi, si dice che un asset abbia una forte tendenza quando l'indicatore è superiore a 20 e punta verso l'alto.

Tuttavia, c'è il rischio che il titolo possa subire un'inversione significativa nel breve termine. Uno dei motivi è che è diventato altamente ipercomprato, con indicatori top come l'indice di forza relativa (RSI) e lo stocastico che sono saliti ai loro livelli estremi. Nella maggior parte dei casi, gli asset altamente ipercomprati tendono a ritirarsi.

Allo stesso tempo, il titolo rimane sostanzialmente superiore alle medie mobili. La media mobile esponenziale a 50 giorni è a 26, mentre la media a 100 giorni è a $ 20. Di conseguenza, la deviazione standard è balzata a 6.

Pertanto, c'è il rischio che il titolo abbia un'inversione di media, che è una situazione in cui ritorna alle medie storiche dopo l'aumento della deviazione standard.

Il crollo avverrà anche quando alcuni investitori che hanno beneficiato della recente impennata inizieranno a registrare profitti.

C'è un precedente in questo. Ad esempio, il prezzo delle azioni CoreWeave è salito da un minimo di $ 32 ad aprile a un massimo di $ 186 a giugno. Poi è crollato del 54% a $ 84 all'inizio di questo mese.

Allo stesso modo, il prezzo delle azioni Circle è inizialmente salito dopo la sua IPO e poi è crollato di oltre il 50% quando alcuni investitori hanno registrato profitti.

Un crollo del prezzo delle azioni IREN lo vedrebbe scendere all'importante livello di supporto a $ 30, l'oscillazione più alta del 3 settembre.

Perché il prezzo delle azioni IREN è salito

Per essere chiari: questa previsione ribassista non è un attacco ai fondamentali di IREN. Invece, si basa su fattori tecnici e sul contesto storico di ciò che normalmente accade quando le azioni vanno paraboliche.

Il prezzo delle azioni IREN è balzato a causa dei suoi recenti risultati finanziari, che hanno mostrato che la sua traiettoria di crescita era in aumento.

Le entrate dell'azienda sono aumentate del 254% nel secondo trimestre a 187 milioni di dollari, rendendola una delle società in più rapida crescita a Wall Street.

La maggior parte di questa crescita è derivata dalle sue operazioni di mining di Bitcoin, che hanno prodotto oltre 180 milioni di dollari con l'impennata dei prezzi di Bitcoin e l'impennata della produzione.

L'azienda sta ora scommettendo molto sull'intelligenza artificiale in quanto replica il modello sostenuto da aziende come CoreWeave e Nebius. Le entrate del cloud AI sono salite a 7 milioni di dollari, ma la società prevede che inizierà presto a guadagnare miliardi.

L'azienda ha già acquistato oltre 4.200 GPU Nvidia e spera di arrivare a 60.000, che saranno distribuite nei suoi siti della Columbia Britannica.

IREN cerca di capitalizzare la continua domanda di maggiore potenza di calcolo. Proprio questa settimana, Nvidia ha annunciato un accordo da 100 miliardi di dollari con OpenAI che li vedrà costruire più data center negli Stati Uniti.

Microsoft ha recentemente stipulato un accordo da 17 miliardi di dollari con Nebius, mentre CoreWeave ha un accordo da 12 miliardi di dollari con Nebius. Pertanto, questi sviluppi significano che c'è una forte domanda per i suoi servizi. In una recente nota, McKinsey ha affermato che gli investimenti nei data center AI arriveranno a 7 trilioni di dollari entro il 2030, una mossa che andrà a vantaggio di aziende come IREN.

Per gli investitori, tuttavia, ciò significa una sostanziale diluizione nei prossimi anni, poiché aziende come IREN raccolgono capitali da investire in questi data center. Questo timore di diluizione spiega perché l'interesse short è balzato a oltre il 10% quest'anno.