Il prezzo delle azioni Robinhood è aumentato: è ora di comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni Robinhood ha avuto un forte trend rialzista quest'anno e ora si aggira al suo massimo storico mentre la sua crescita guadagna slancio. HOOD è balzato a un massimo di 129,67 dollari, in rialzo del 229% rispetto all'inizio dell'anno. Quindi, ha più guadagni dopo la recente inclusione nell'indice SandP 500?

Perché il prezzo delle azioni Robinhood è salito alle stelle

Ci sono alcuni motivi per cui il prezzo delle azioni HOOD è salito alle stelle quest'anno. Innanzitutto, l'azienda è recentemente diventata uno dei nuovi membri dell'esclusivo indice SandP 500.

Le aziende ottengono buoni risultati dopo essere state incluse in questo indice perché molti ETF che lo seguono devono acquisire le sue azioni. Inoltre, le società dell'indice normalmente attirano un certo prestigio nel tempo.

Anche quest'anno Robinhood ha continuato a girare a gonfie vele, con l'aumento dei volumi nei settori azionario, delle opzioni e delle criptovalute. I risultati più recenti hanno mostrato che le sue entrate sono aumentate del 45% a 539 milioni di dollari, principalmente guidate dal mercato delle opzioni.

La crescita dei ricavi è stata trainata anche dal segmento delle criptovalute, i cui ricavi sono aumentati del 45% a 160 milioni di dollari. L'acquisizione di Bitstamp lo aiuterà ad accelerare questa crescita.

Il suo utile netto è aumentato del 105% a 385 milioni di dollari, rendendola un'azienda altamente redditizia. Anche il patrimonio totale della piattaforma Robinhood è aumentato del 99% a 279 miliardi di dollari.

Robinhood ha anche continuato a monetizzare bene i suoi utenti, con il ricavo medio per utente (ARPU) che è balzato del 34% a $ 151.

In terzo luogo, l'azienda ha continuato la sua innovazione quest'anno, soprattutto essendo la prima azienda mainstream a offrire azioni tokenizzate ai suoi clienti europei.

In linea con questo tema di tokenizzazione, l'azienda sta ora lavorando alla sua piattaforma layer-2 standalone sulla rete Arbitrum. Si tratterà di una grande opportunità come ha dimostrato Coinbase attraverso Base, una piattaforma che sarà valutata miliardi di dollari quando lancerà il suo token, probabilmente nel 2026.

La crescita continuerà, ma permangono preoccupazioni per le valutazioni

Guardando al futuro, gli analisti sono ottimisti sulla crescita dei ricavi, con una stima dei ricavi medi per il trimestre in corso di 1,15 miliardi di dollari, in aumento dell'80% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa crescita sarà dovuta al fatto che questo sarà il primo trimestre con i suoi guadagni Bitstamp.

Gli analisti prevedono inoltre che le sue entrate annuali aumenteranno del 40% a 4,13 miliardi di dollari quest'anno, seguite da 4,8 miliardi di dollari l'anno prossimo. Anche i guadagni di Robinhood accelereranno, con l'EPS che salirà a $ 1,9 e $ 2,12 nei prossimi due anni.

Tuttavia, ci sono rischi fondamentali e tecnici da ricordare. Il più notevole è che Robinhood è diventata un'azienda altamente sopravvalutata , con un rapporto prezzo/utili forward di 61 e uno finale di 61,7. Questi numeri sono enormi per un'azienda nel settore dei servizi finanziari.

L'altro rischio è che, storicamente, le azioni salgono dopo essere state aggiunte all'indice SandP 500 e poi si ritirano quando gli investitori vendono le notizie.

Il prezzo delle azioni HOOD è ipercomprato

Nel frattempo, i dati tecnici suggeriscono che un calo del prezzo delle azioni HOOD sarà giustificato in quanto rimane molto più alto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 e 100 giorni e a 200 giorni. Nella maggior parte dei casi, le aziende tendono a ritirarsi e a ritestare queste medie.

Anche gli oscillatori sono diventati altamente ipercomprati, con l'indice di forza relativa (RSI) che è salito a 71 e l'oscillatore stocastico che è salito a oltre 90. L'RSI ha anche formato un pattern a cuneo discendente.

Il titolo si è anche spostato nella parte superiore del canale ascendente, il che significa che è possibile un nuovo test della parte inferiore a $ 100.