Commodity wrap: il petrolio crolla del 2% dopo il cessate il fuoco a Gaza, l'oro torna sopra i 4.000 dollari l'oncia

I prezzi del petrolio sono crollati del 2% venerdì, mentre il premio di rischio è svanito dopo che Israele e il gruppo militante palestinese Hamas hanno concordato un cessate il fuoco all'inizio di questa settimana.

Nel frattempo, l'oro ha ripreso il suo rally con i prezzi sul COMEX che sono tornati sopra il livello storico di $ 4.000 l'oncia.

Anche i prezzi dell'argento sul COMEX sono aumentati del 2% poiché il metallo ha seguito i guadagni dell'oro.

Tra i metalli di base, il rame e il nichel sono diminuiti, mentre l'alluminio è rimasto piatto. I prezzi dello zinco sono aumentati venerdì.

Il petrolio crolla

I prezzi del petrolio sono crollati del 2% a causa del proseguimento del sell-off dall'inizio di questa settimana.

Gli analisti avevano previsto che i prezzi sarebbero scesi dell'1-2% dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas, che ha alleviato le preoccupazioni sull'approvvigionamento in Medio Oriente.

Sebbene Israele non sia un grande produttore di petrolio greggio, la regione del Medio Oriente si trova su oltre la metà delle riserve petrolifere mondiali.

Qualsiasi escalation delle tensioni geopolitiche mette a rischio queste riserve.

Il governo israeliano ha ratificato venerdì un accordo che fermerà i combattimenti e comporterà un parziale ritiro israeliano da Gaza.

In cambio di centinaia di prigionieri detenuti da Israele, Hamas rilascerà tutti gli ostaggi rimasti catturati durante l'attacco che ha dato inizio alla guerra.

Al momento della scrittura, il prezzo del greggio West Texas Intermediate era a 59,99 dollari al barile, in calo del 2,5%, mentre il Brent era in calo del 2,3% a 63,73 dollari al barile.

Sebbene i prezzi del petrolio si siano in qualche modo ripresi questa settimana dalle forti perdite della scorsa settimana, il crollo di venerdì significa che la materia prima era diretta verso la seconda perdita settimanale consecutiva.

Su base settimanale, i prezzi del Brent sono scesi dell'1,7%, mentre il WTI ha perso l'1,9%.

I prezzi del petrolio sono aumentati di circa l'1% mercoledì, raggiungendo un massimo di una settimana.

Questo aumento è stato attribuito alla mancanza di progressi nei negoziati di pace in Ucraina, suggerendo che le sanzioni contro la Russia, il secondo esportatore di petrolio al mondo, probabilmente persisteranno.

L'oro torna sopra i $4.000

I prezzi dell'oro hanno guadagnato forza quest'anno, poiché gli afflussi negli exchange-traded fund (ETF) hanno mostrato un notevole slancio.

Settembre ha visto afflussi record negli ETF sull'oro, come riportato dal World Gold Council.

"Indubbiamente, le cifre nominali elevate sono dovute anche ai prezzi record", ha dichiarato Barbara Lambrecht, analista delle materie prime presso Commerzbank AG, in un rapporto.

Nonostante ciò, settembre ha registrato una raccolta netta superiore a 145 tonnellate, diventando l'11° mese più forte su oltre 250 dall'introduzione degli ETF nella primavera del 2004.

Il Nord America sta mostrando un notevole interesse all'acquisto, probabilmente influenzato dalla debolezza del dollaro USA.

Gli Stati Uniti hanno acquistato poco meno di 90 tonnellate, pari a oltre il 60% delle acquisizioni totali, mentre gli afflussi in Europa sono stati meno della metà.

Al momento della scrittura, il contratto dell'oro COMEX era a $ 4.001,22 l'oncia, in rialzo dello 0,7% rispetto alla chiusura precedente.

Tra gli altri metalli preziosi, i prezzi dell'argento sono aumentati del 2,7% a 48,445 dollari l'oncia, mentre il platino è salito dello 0,8% a 1.669 dollari l'oncia.

Metalli di base

Nelle ultime settimane, il minerale di ferro è stato scambiato alla Borsa di Singapore, stabilendosi in una fascia di prezzo compresa tra $ 100 e $ 110 per tonnellata.

Alla fine di questa settimana, è persino salito leggermente dopo la fine della Golden Week in Cina.

"Uno dei motivi è probabilmente la stabilizzazione della produzione cinese di acciaio: i dati di settembre indicano che di recente ha smesso di diminuire rispetto all'anno precedente", ha detto Volkmar Baur, analista FX di Commerzbank.

Nel frattempo, il nichel ha recentemente sottoperformato altri importanti metalli di base, scendendo persino dietro lo zinco, che in precedenza deteneva la posizione più bassa.

Ciò rende il nichel il più debole tra questi metalli quest'anno.

Finora, ha registrato un guadagno di appena l'1% circa dall'inizio dell'anno.

È probabile che l'attuale prospettiva del mercato sia confermata dalle nuove proiezioni dell'International Nickel Study Group (INSG).

Gli esperti prevedono un mercato favorevole dell'offerta di nichel, che porterà a una tendenza al ribasso dei prezzi.

Nonostante i tentativi del governo indonesiano di inasprire le normative sulla produzione interna, prevede una continua espansione della produzione nell'anno in corso e nei prossimi.

Al momento della scrittura, il contratto di nichel a tre mesi sul London Metal Exchange era a 15.304,63 dollari per tonnellata, in calo dell'1,1%.

Gli investitori seguiranno da vicino l'evento LME Week della prossima settimana.