Cosa succederà al prezzo delle azioni Salesforce dopo il calo del 30%?

Il prezzo delle azioni Salesforce rimane in un profondo mercato ribassista dopo essere crollato di oltre il 30% dal suo punto più alto quest'anno. CRM era scambiato a $ 255, che ha spinto la sua capitalizzazione di mercato da oltre $ 353 miliardi nel dicembre dello scorso anno a $ 242 miliardi oggi.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Salesforce

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CRM ha formato un modello a doppio massimo a $ 365 e una scollatura a $ 310, il punto più basso di gennaio.

Salesforce è poi crollato e ha raggiunto un minimo di $ 226, dove ha formato un modello a doppio minimo con una scollatura a $ 295. Un doppio minimo è un modello di inversione rialzista molto comune.

Il titolo rimane al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni, segno che i ribassisti hanno il controllo. Inoltre, ha formato un modello di bandiera ribassista, composto da una linea verticale e un canale rettangolare.

Sul lato positivo, l'indice di forza relativa (RSI) ha formato un modello di inversione rialzista. Questo modello si è verificato quando è passato da meno di 30 a 58 oggi.

Anche l'indicatore MACD ha formato una divergenza rialzista, con le due linee che hanno attraversato la linea dello zero. Pertanto, la previsione del prezzo delle azioni Salesforce è neutrale con una tendenza ribassista.

Una tendenza al ribasso prolungata sarà confermata se il titolo scende al di sotto del livello di supporto chiave a $ 226. Una mossa al di sotto di tale livello invaliderà il modello a doppio minimo e punterà a un ulteriore ribasso.

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D'altra parte, un superamento dell'EMA a 200 giorni a 263$ punterà a ulteriori guadagni, potenzialmente al livello di resistenza chiave a 294$, il livello più alto di maggio.

Perché le azioni CRM stanno lottando in questo boom dell'intelligenza artificiale

Salesforce, una delle principali aziende nel settore del software, ha orientato la propria attività verso il settore dell'intelligenza artificiale, dove sta creando agenti di intelligenza artificiale per aiutare le aziende ad automatizzare le procedure chiave.

Lo ha fatto lanciando Agentforce, una piattaforma che rende facile per le aziende creare questi agenti. Ora è utilizzato da 6.000 aziende a pagamento, inclusi marchi famosi come Dell, Pandora, Anthropic e Williams-Sonoma.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi di Salesforce sono aumentati del 10% nel secondo trimestre a 10,2 miliardi di dollari, con i ricavi degli abbonamenti che hanno raggiunto i 9,7 miliardi di dollari.

Tutte le parti dell'attività di Salesforce sono cresciute durante il trimestre, con la piattaforma e altre, tra cui Slack, che sono state le migliori con un tasso di crescita annuo del 16%. L'integrazione e l'analisi sono cresciute del 12%, mentre le vendite e l'assistenza sono aumentate dell'8%.

Salesforce ha anche aumentato la sua forward guidance, in quanto ora prevede di guadagnare tra $ 41.] miliardi e 41,3 miliardi di dollari di entrate quest'anno, che rappresentano un tasso di crescita annuo compreso tra l'8,5% e il 9%.

La società prevede inoltre che il flusso di cassa operativo e il flusso di cassa libero cresceranno tra il 12% e il 13%.

Pertanto, mentre Salesforce sta andando bene, il titolo ha sottoperformato i suoi colleghi perché l'intelligenza artificiale non ha aumentato drasticamente le sue entrate finora.

Inoltre, il calo è dovuto al reset delle valutazioni. I dati mostrano che l'azienda non è così sopravvalutata come lo era qualche mese fa. Il suo rapporto prezzo/utili a termine è passato a 34,3, in linea con quello dell'industria del software.

Anche il multiplo della regola del 40 della società è superiore a 40 quando si utilizza il margine del flusso di cassa libero con leva. In questo caso, ha una cifra di 45 per la regola del 40.

Pertanto, i fondamentali suggeriscono che il titolo potrebbe rimbalzare man mano che la società si evolve dall'essere un titolo di crescita a uno di valore.