Morgan Stanley vede un rialzo del 34% per Galaxy Digital tra i venti favorevoli dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute

Galaxy Digital ha ricevuto un'approvazione rialzista da Morgan Stanley, che vede un significativo rialzo per l'azienda in quanto rafforza il suo doppio focus sull'intelligenza artificiale e sugli asset digitali.

La banca d'investimento ha avviato la copertura del titolo con un rating overweight e un obiettivo di prezzo di $ 42, che implica un potenziale rialzo di circa il 34% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì.

Le prospettive positive riflettono la posizione di Galaxy all'intersezione di due dei settori in più rapida crescita, l'infrastruttura AI e l'adozione istituzionale delle criptovalute.

Tuttavia, giovedì, le azioni di Galaxy Digital sono scese del 4% a causa di una più ampia flessione del mercato.

L'espansione dell'intelligenza artificiale favorisce la crescita a lungo termine

L'analista di Morgan Stanley James Faucette ha descritto Galaxy Digital come "una combinazione convincente" di un operatore di data center AI in via di sviluppo e di una banca d'investimento abilitata alla blockchain.

In una nota ai clienti di giovedì, Faucette ha evidenziato i progressi dell'azienda nella costruzione del suo data center Helios, che dovrebbe diventare una delle più grandi strutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC) al mondo una volta pienamente operativo.

Il campus Helios, che è collegato all'infrastruttura cloud AI di CoreWeave, potrebbe generare un EBITDA stimato in 435 milioni di dollari entro il 2027, secondo le proiezioni di Morgan Stanley.

La nota ha aggiunto che Helios potrebbe raggiungere un valore azionario terminale di circa 30 miliardi di dollari al momento della completa costruzione, sottolineando il suo potenziale per diventare una pietra miliare della futura strategia di crescita di Galaxy.

Il settore dell'intelligenza artificiale è diventato un'area sempre più attraente per gli investitori, poiché la domanda di capacità di calcolo ad alte prestazioni è in aumento in tutti i settori.

L'espansione di Galaxy nei data center AI la colloca tra un gruppo selezionato di società finanziarie e tecnologiche che collegano la finanza tradizionale e l'infrastruttura informatica di nuova generazione.

Posizionato per l'adozione istituzionale delle criptovalute

Oltre alle sue ambizioni in materia di intelligenza artificiale, Morgan Stanley vede anche Galaxy come un attore chiave nell'ecosistema blockchain istituzionale, beneficiando di un rinnovato slancio nell'adozione degli asset digitali.

"Galaxy Digital Assets è basato sull'adozione istituzionale della blockchain, una tendenza che consideriamo nascente, resa possibile dall'attuale contesto politico", ha scritto Faucette.

L'analista ha osservato che Galaxy si è affermata come pioniere nei servizi di corporate e investment banking, staking, custodia e gestione patrimoniale nel settore degli asset digitali.

Questo modello di business diversificato consente a Galaxy di acquisire valore da molteplici aspetti dell'economia delle criptovalute in evoluzione, tra cui gli investimenti istituzionali, la finanza decentralizzata (DeFi) e gli asset tokenizzati.

Con il miglioramento della chiarezza normativa in diversi mercati chiave, Morgan Stanley ritiene che Galaxy sia ben posizionata per espandere la propria presenza man mano che gli asset digitali diventano più profondamente integrati nella finanza tradizionale.

Performance e prospettive del titolo

Nonostante il calo intraday del 4% di giovedì, le azioni di Galaxy Digital rimangono in rialzo del 66% da inizio anno, riflettendo il forte entusiasmo degli investitori per le società esposte sia ai temi crypto che a quelli dell'intelligenza artificiale.

La forte performance del titolo è stata supportata da un rimbalzo dei prezzi degli asset digitali e dal crescente ottimismo sugli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale.

Il rating sovrappeso di Morgan Stanley suggerisce che la banca d'investimento si aspetta che questi venti favorevoli continuino a far salire la valutazione di Galaxy nei prossimi trimestri.

Sebbene permangano rischi di esecuzione, in particolare per quanto riguarda la costruzione del data center Helios e la volatilità dei mercati delle criptovalute, gli analisti affermano che l'esposizione diversificata e il posizionamento strategico dell'azienda forniscono una solida base per la crescita a lungo termine.

Con l'approvazione di Morgan Stanley, il duplice focus di Galaxy Digital sull'informatica basata sull'intelligenza artificiale e sui servizi blockchain istituzionali potrebbe renderla uno dei giochi ibridi più interessanti nello spazio della tecnologia e dell'innovazione finanziaria in vista del 2026.