Analisi del prezzo delle azioni MSTR: perché la strategia è in calo e rimbalzerà?

Il prezzo delle azioni MSTR ha registrato una forte tendenza al ribasso, rispecchiando la performance di altre società di Digital Asset Treasury (DAT) come Metaplanet, American Bitcoin, MicroCloud Hologram e Semler Scientific. Venerdì le azioni della strategia sono state scambiate a 241 dollari, molto più basse del massimo da inizio anno di 456 dollari. Si aggira al livello più basso dal novembre dello scorso anno. Quindi, quale sarà il prossimo passo per l'OG dell'industria della tesoreria?

Analisi tecnica del prezzo delle azioni MSTR

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Strategy ha avuto una forte tendenza al ribasso in quanto ha formato una serie di minimi e massimi decrescenti. Ora ha formato un pattern death cross quando le medie mobili a 50 e 200 giorni si sono incrociate.

Il titolo si è spostato al di sotto dell'indicatore della nuvola di Ichimoku, segno che gli orsi mantengono il controllo. Inoltre, si è spostato al di sotto di un indicatore cruciale noto come Supertrend. Anche i principali oscillatori come l'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno continuato a scendere.

Il prezzo delle azioni MicroStrategy ha anche formato un modello inverso di cup-and-handle, che spesso porta a un maggiore ribasso nel tempo. Questo modello è composto da un livello di supporto orizzontale e da un piano arrotondato.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere nei prossimi mesi, con il prossimo livello chiave da tenere d'occhio a $ 200. D'altra parte, una mossa al di sopra dell'importante livello di resistenza a $ 300 invaliderebbe le prospettive ribassiste.

Perché il prezzo delle azioni Strategy è in calo

Il prezzo delle azioni MSTR ha avuto una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi per diversi motivi. Innanzitutto, Bitcoin, il suo asset principale, ha continuato il suo forte trend ribassista questo mese. È sceso da un massimo di 126.300$ a settembre agli attuali 101.000$.

La performance di Bitcoin è notevole perché la strategia è il più grande detentore del settore. Detiene 641.205 monete attualmente valutate a oltre 65 miliardi di dollari. Al picco di Bitcoin, gli asset della società erano valutati oltre 80 miliardi di dollari. Tuttavia, gli acquisti di Bitcoin di Strategy sono stati redditizi, con un rendimento del 37%.

Il titolo è crollato a causa dei suoi problemi di valutazione. Idealmente, la strategia è sempre stata valutata con un premio rispetto alle sue partecipazioni in Bitcoin, il che non ha avuto senso.

Il modello di business della strategia è relativamente semplice. Ha la sua attività tecnologica, che normalmente è valutata a circa 1 miliardo di dollari. Il resto della sua attività è costituito dalle sue partecipazioni in Bitcoin, che hanno un valore di 65 miliardi di dollari. Normalmente ha poco denaro e ha oltre 8 miliardi di dollari di debiti.

La strategia ha una capitalizzazione di mercato di oltre 69 miliardi di dollari e un valore d'impresa di 84 miliardi di dollari. Questo premio di 1,29 è solitamente difficile da spiegare, il che spiega perché continua a scendere. Un premio in calo renderà sempre difficile per l'azienda raccogliere liquidità.

Inoltre, l'industria della tesoreria di Bitcoin ha generato pubblicità negativa negli ultimi anni. Questo perché ha attratto la maggior parte delle aziende che stavano attraversando un periodo difficile, e molti si aspettavano che replicasse l'approccio di Strategy. Ciò include aziende come Metaplanet, Trump Media e GD Culture Group.