Quale sarà il futuro dell'indice Dow Jones e dell'ETF DIA dopo il recente crollo?

L'indice Dow Jones si è ritirato negli ultimi giorni, passando dal massimo da inizio anno di $ 48.416 agli attuali $ 47.457. È rimasto circa il 30% al di sopra del livello più basso di quest'anno. Quindi, è sicuro acquistare il calo dell'ETF DIA?

Perché l'indice Dow Jones è arretrato

Il Dow Jones e l'ETF DIA si sono ritirati negli ultimi giorni poiché sono rimaste le preoccupazioni sulla Federal Reserve. Una di queste preoccupazioni è che la Federal Reserve non taglierà i tassi di interesse nella prossima riunione come alcuni analisti si aspettavano.

I dati compilati da Polymarket mostrano che le probabilità di un taglio dei tassi sono diminuite drasticamente negli ultimi giorni. Queste probabilità sono scese al 53% dal massimo da inizio anno del 95%.

Alcuni funzionari della Federal Reserve hanno avvertito che non è saggio tagliare i tassi in modo aggressivo ora che l'inflazione rimane a un livello elevato. La loro tesi è che l'inflazione è rimasta al di sopra dell'obiettivo della Federal Reserve del 2,0% negli ultimi quattro anni e che ulteriori tagli porteranno a un aumento dei prezzi.

Anche l'indice Dow Jones si è ritirato dopo che gli investitori hanno venduto la notizia della fine dello shutdown del governo. Donald Trump ha firmato il disegno di legge giovedì, ponendo fine allo shutdown più lungo della storia.

Il Dow Jones e altri indici sono saliti prima della fine dello shutdown del governo. Ora, l'indice è in calo mentre gli investitori vendono le notizie.

Timori di una bolla dell'intelligenza artificiale in vista degli utili di Nvidia

L'indice Dow Jones si sta ritirando poiché gli investitori rimangono preoccupati per il settore dell'intelligenza artificiale (AI). Una preoccupazione è che le società dell'indice siano fortemente sopravvalutate mentre il boom continua.

Allo stesso tempo, si teme che gli investimenti in corso nell'IA non genereranno rendimenti nel breve termine. Un buon esempio di ciò è OpenAI, una società che dovrebbe realizzare un fatturato annualizzato di 20 miliardi di dollari quest'anno. Nonostante le enormi perdite, la società ha concluso accordi per un valore di oltre 1,6 trilioni di dollari. Gli analisti dubitano che la società raggiungerà presto un ritorno sull'investimento (ROI) positivo.

Il prossimo importante catalizzatore per l'indice Dow Jones saranno i prossimi guadagni di Nvidia. Gli analisti si aspettano che il rapporto mostri che le sue entrate sono aumentate del 56% a 55 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Il suo fatturato annuo dovrebbe essere di 207 miliardi di dollari, in aumento di circa il 58% rispetto allo scorso anno.

Gli altri componenti del Dow Jones che pubblicheranno i loro risultati la prossima settimana sono Walmart e Home Depot, le due maggiori società dell'indice.

Previsioni sull'indice Dow Jones

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Dow Jones ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi. Ha formato un canale ascendente ed è leggermente al di sotto del suo lato superiore.

L'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD si sono mossi lateralmente. È rimasto al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni.

Pertanto, l'indice probabilmente riprenderà la tendenza al ribasso poiché i venditori puntano al livello della media mobile a 100 giorni a $ 45.637. Una mossa al di sopra del massimo di questo mese di $ 48.415 invaliderebbe le prospettive ribassiste.