Ecco perché il prezzo delle azioni Rolls-Royce è entrato in una correzione

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è ritirato nelle ultime settimane, passando dal massimo annuale di 1.194p a settembre all'attuale 1.038p. È entrato in una correzione dopo essere sceso di oltre il 13% dal punto più alto di quest'anno.

L'analisi tecnica del prezzo delle azioni Rolls-Royce spiega il recente ritiro

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è ritirato nelle ultime settimane, rispecchiando la performance di altre aziende del settore come GE Aerospace, che è anch'essa scesa del 10% rispetto al massimo da inizio anno. In Francia, anche il titolo Safran è sceso dal massimo annuale di €315 all'attuale €290.

Il calo è probabilmente dovuto al fatto che gli investitori stanno iniziando a vendere le loro azioni per ottenere profitti contabili dopo un forte rally. Nel caso di Rolls-Royce, il titolo è salito del 1.643% dal livello più basso del 2022 al livello più alto di quest'anno.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del titolo RR è ritirato dopo aver formato un pattern a doppio topo a 1.180p e una neckline a 1.086p. Un double-top è uno dei modelli ribassisti di inversione ribassista più popolari nell'analisi tecnica.

Anche il titolo ha ritirato dopo aver formato un pattern di divergenza ribassista sul grafico giornaliero. Questo schema si verifica quando oscillatori come l'Indice di Forza Relativa (RSI) e il MACD si muovono verso il basso formando una serie di minimi più bassi quando un asset è in tendenza rialzista.

In questo caso, l'RSI è sceso dal livello di sovracomprato di 78 a giugno all'attuale 30. Allo stesso modo, l'indicatore MACD è sceso sotto la linea dello zero, segno che lo slancio ribassista continua.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il titolo continua a scendere mentre i venditori puntano al livello chiave di supporto a 1.000p. Potrebbe poi riprendersi o continuare con la tendenza ribassista mentre gli investitori ruotano verso altri titoli.

Le prospettive ribassiste delle azioni Rolls-Royce diventeranno invalide se supereranno il livello chiave di resistenza a 1.086p, la linea del collo del pattern double-top.

Il business Rolls-Royce è fiorente

Il continuo ritiro azionario di Rolls-Royce non significa che l'azienda stia andando male. In effetti, il suo business sta andando a pieno regime, aiutato dal settore aeronautico in forte espansione e dalla carenza di motori widebody.

L'ultimo rapporto commerciale ha mostrato che il business dell'azienda stava andando bene, ricevendo grandi ordini di motori da aziende come IndiGo e Malaysia Airlines. Ha inoltre ricevuto ordini da Emirates ed Etihad durante il recente Airshow di Dubai.

Le altre attività dell'azienda stanno andando bene, con gli investitori che si concentrano strettamente sul piccolo business modulare, che sta registrando una forte domanda. Il governo britannico l'ha già selezionata ed è ora nella fase finale della competizione in Svezia. Ha inoltre avviato il processo regolatorio negli Stati Uniti.

Se avrà successo, questa azienda potrebbe diventare preziosa quanto quella dei suoi rivali americani come Oklo e NuScale, che hanno raggiunto valutazioni rispettivamente superiori a 13 miliardi e 5,5 miliardi di dollari.

Anche il business energetico dell'azienda è in forte crescita, aiutato dalla crescente domanda di data center. Sta persino costruendo il suo motore di nuova generazione, che entrerà in servizio nel 2028.

Nel complesso, la direzione ritiene che l'azienda raggiungerà la sua previsione futura di utile operativo sottostante compresa tra £3,1 miliardi e £3,2 miliardi, e un flusso di cassa libero tra £3 miliardi e £3,1 miliardi.

Soprattutto, ci sono segnali che l'azienda non è così sopravvalutata nonostante il recente aumento. Ha un rapporto PE in uscita di 15, in linea con altre aziende industriali.