Analisi dell'indice Nifty 50 mentre gli investitori retail indiani vendono azioni

L'indice Nifty 50 ha raggiunto un massimo record quest'anno nonostante l'economia indiana affronti grandi sfide, tra cui dazi, vendite da investitori al dettaglio e un crollo della rupia. Mercoledì era scambiato a ₹26.167, qualche punto sotto il massimo storico di ₹26.260.

Gli investitori al dettaglio indiani stanno vendendo azioni

L'indice Nifty 50 si trova vicino al suo massimo storico anche se gli investitori al dettaglio continuano a vendere le azioni.

I dati raccolti da Bloomberg mostrano che questi investitori hanno già ceduto azioni per un valore superiore a 2,2 miliardi di dollari finora in questo trimestre, un segno che si aspettano che la tendenza al ribasso acceleri. L'ultima volta che hanno venduto azioni così tanto è stato a giugno 2023.

Uno dei motivi per cui si fanno vendere è che l'indice Nifty 50 ha avuto una performance inferiore rispetto ad altri indici globali. Quest'anno è aumentato di appena il 10%, mentre altri indici come il KOSPI e il Nasdaq 100 hanno avuto una performance migliore.

Allo stesso tempo, alcuni di questi investitori ruotano verso altri asset con migliori prestazioni come oro e argento.

Inoltre, persistono preoccupazioni riguardo all'economia indiana, il che spiega perché la rupia indiana sia crollata al livello più basso mai registrato.

Inoltre, i commercianti sono preoccupati che un accordo commerciale tra Stati Uniti e India stia impiegando troppo tempo per essere sigillato. Nel frattempo, gli esportatori indiani verso gli Stati Uniti devono pagare una tariffa del 50%.

Allo stesso tempo, a differenza del Giappone e della Corea del Sud, le aziende indiane non sono particolarmente esposte all'industria dell'intelligenza artificiale.

Pertanto, gli analisti ritengono che il mercato azionario indiano abbia bisogno di buone notizie per continuare il suo forte rally. Una di queste notizie è un possibile accordo tra Stati Uniti e India, e un aggiustamento della tariffa del visto H1-B. Inoltre, un possibile taglio dei tassi d'interesse da parte della Reserve Bank of India (RBI) aiuterebbe il mercato azionario.

La maggior parte delle aziende dell'indice Nifty 50 ha ottenuto buoni risultati negli ultimi 30 giorni. Le azioni Shriram Finance sono state la società con le migliori performance nell'indice dopo essere salite del 18%. Le azioni Asian Paints sono aumentate del 15%, mentre State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies ed Eicher Motors sono aumentate di oltre il 5%.

D'altra parte, Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals e Bajaj Finance sono crollate di oltre l'8% in questo periodo.

Analisi tecnica dell'indice Nifty 50

Grafico indice Nifty 50 | Fonte: TradingView

Il grafico temporale giornaliero mostra che l'indice Nifty 50 è stato in forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi, passando da ₹21.742 agli attuali ₹26.170. Si sta avvicinando al livello di resistenza importante a ₹26.247, il suo massimo storico.

Il grafico mostra che l'indice rimane sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni e gli indicatori Supertrend, segno che i rialzisti mantengono il controllo.

Pertanto, la previsione più probabile dell'indice Nifty 50 è rialzista, con il prossimo livello chiave di resistenza da tenere d'occhio a 27.000. Questa visione sarà confermata se il titolo supererà il livello chiave di resistenza a 26.247.