Riepilogo sulle materie prime: l'argento arriva al nuovo ATH; il petrolio aumenta del 2% mentre Trump ordina il blocco delle petroliere

I prezzi dell'argento hanno raggiunto nuovi massimi record mercoledì, sopra i 66 dollari all'oncia.

Anche i prezzi dell'oro sono aumentati mercoledì, con dati del mercato del lavoro statunitensi più morbidi di martedì che segnalano un raffreddamento dell'economia.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono saliti di oltre il 2% mentre il presidente USA Donald Trump ha ordinato il blocco di tutte le petroliere autorizzate in entrata e uscita dal Venezuela.

L'argento raggiunge un record

Il contratto argento sul COMEX è salito di oltre il 4%, raggiungendo per la prima volta i 66,630 dollari per oncia.

Il rally è stato alimentato da un rapporto misto sull'occupazione negli Stati Uniti, secondo un rapporto di FXstreet.

Sebbene la creazione di posti di lavoro abbia superato le aspettative, il tasso di disoccupazione è salito al 4,6% a novembre—il livello più alto dal 2021.

Questa ambiguità nei dati del mercato del lavoro ha stimolato l'interesse degli investitori per asset ad alto rendimento per la diversificazione del portafoglio.

Il guadagno quasi del 130% da inizio anno nell'argento è sostenuto da diversi fattori: diminuzione delle scorte, forte domanda da parte degli investitori al dettaglio e un robusto consumo industriale.

Questa domanda industriale è particolarmente alimentata dalla crescita in settori chiave come l'energia solare, i veicoli elettrici (EV) e i data center.

"Lo slancio al rialzo rimane forte, con il MACD quotidiano che si spinge ancora più in alto verso un territorio seriamente sovracomprato", ha dichiarato David Morrison, analista senior di mercato presso Trade Nation.

A causa della dimensione relativamente piccola del mercato dell'argento, i prezzi possono aumentare significativamente in caso di aumento dell'attività di acquisto, ha aggiunto Morrison.

L'oro sfiora l'alto

Anche i prezzi dell'oro sono aumentati, poiché la prospettiva di un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Fed USA è rimasta alta.

Tassi di interesse più bassi favoriscono le materie prime non redditizie come i lingotti lingotti.

L'oro sta attualmente trovando supporto da diversi fattori, tra cui le prospettive pacifistiche per la Federal Reserve, l'incertezza economica in corso e le tensioni geopolitiche, secondo l'analista di ActivTrades Ricardo Evangelista.

Nonostante un aumento di 64.000 nei salari non agricoli, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito al 4,6% a novembre, raggiungendo il livello più alto dal settembre 2021.

La scorsa settimana, la Federal Reserve ha effettuato il terzo e ultimo taglio dei tassi di un quarto di punto dell'anno.

I commenti successivi del presidente Jerome Powell sono stati interpretati come meno aggressivi del previsto.

Successivamente, i trader stanno ora valutando due tagli di 25 punti base per il 2026.

Questa settimana, l'attenzione del mercato sarà rivolta ai dati cruciali sull'inflazione negli Stati Uniti, con l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) previsto giovedì e i dati sulle Spese per i Consumi Personali (PCE) che seguiranno venerdì.

Morrison ha detto:

Salti di petrolio

I prezzi del petrolio hanno registrato un forte rimbalzo durante la notte, continuando il loro rally di questa mattina.

Questa tendenza al rialzo è stata innescata dall'ordine del presidente Trump di un blocco completo di tutte le petroliere autorizzate che entrano o uscissero dal Venezuela.

Al momento della stesura, il prezzo del greggio West Texas Intermediate era di 56,10 dollari a barile, in aumento dell'1,8%, mentre il Brent era più alto dell'1,7% a 59,93 dollari a barile.

Martedì, Trump ha annunciato un ordine di blocco contro tutte le petroliere autorizzate che entrano e escono dal Venezuela.

Ha anche affermato di vedere ora la leadership della nazione come un'organizzazione terroristica straniera.

"I rischi russi sono ben anticipati, ma ci sono rischi evidenti per l'approvvigionamento petrolifero venezuelano", ha dichiarato Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime del Gruppo ING, in una nota.

Dopo il sequestro statunitense di una petroliera al largo della costa venezuelana la scorsa settimana, le esportazioni petrolifere venezuelane per novembre ammontavano a circa 600.000 barili al giorno.

Patterson ha detto:

Nonostante le forti importazioni di petrolio cinese, rapporti recenti indicano che il paese sta accumulando queste risorse come scorta invece di utilizzarle immediatamente per la manifattura o altri scopi.

Le scorte statunitensi hanno mostrato un calo significativo, che ha contribuito a rafforzare i prezzi.

Fonti di mercato, citando i dati dell'American Petroleum Institute di martedì, hanno indicato che le scorte di greggio sono diminuite di 9,3 milioni di barili la scorsa settimana.

Questo calo è sostanzialmente superiore al calo di 1,1 milioni di barili previsto dagli analisti in un sondaggio Reuters, ed è in attesa di conferma dai dati dell'Energy Information Administration, previsti più tardi mercoledì.