Azioni Rivian: la teoria di Wyckoff indica un rimbalzo nonostante i dubbi degli esperti

Il prezzo delle azioni Rivian ha subito una forte inversione nelle ultime settimane, cancellando alcuni dei guadagni registrati nel quarto trimestre. RIVN è crollata di oltre il 7% mercoledì, portandosi al livello più basso dal 15 dicembre. Ora è crollato di oltre il 22% rispetto al massimo di dicembre, mentre l'interesse short è salito al 12,85%.

Gli analisti di Wall Street sono pessimisti riguardo al titolo Rivian

Il prezzo delle azioni Rivian è stato in forte tendenza al ribasso negli ultimi giorni, poiché gli analisti sono rimasti preoccupati per il suo business in mezzo alle notevoli perdite e all'indebolimento del mercato dei veicoli elettrici.

I dati raccolti da MarketBeat mostrano che l'azienda è monitorata da 29 analisti. Otto di questi hanno una valutazione di vendita, mentre 12 hanno una posizione di riserva. Solo 9 analisti hanno un rating di acquisto per l'azienda.

Mercoledì il titolo Rivian è crollato dopo che Joseph Spak, analista di UBS, l'ha declassata da neutrale a vendita, fissando un obiettivo di 15 dollari, con un calo del 20% rispetto all'attuale livello.

Wolfe Research ha anche declassato il titolo da peer perform a sotto-performance, mentre Morgan Stanley l'ha spostato da pari peso a sottopeso.

Questi analisti sono preoccupati per il business dell'azienda, incluso il bilancio e il fatto che possa diluire nuovamente gli investitori quest'anno. In una dichiarazione dello scorso anno, il CEO ha avvertito che potrebbe essere costretto a raccogliere ulteriori capitali quest'anno.

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni riguardo all'industria dei veicoli elettrici dopo la fine del credito d'imposta per i veicoli elettrici. Infatti, aziende come Ford e General Motors sono state costrette a imporre tariffe elevate sulle loro attività di veicoli elettrici.

Inoltre, gli analisti di Wall Street temono che la sua tecnologia di autonomia sia molto indietro rispetto a quella dei suoi rivali come Tesla e Waymo.

La crescita recente non è sostenibile

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Rivian è andata bene nel terzo trimestre , poiché gli americani si sono affrettati ad acquistare prima della fine del credito d'imposta per veicoli elettrici. Di conseguenza, i ricavi sono aumentati del 74% su base annua, raggiungendo 1,55 miliardi di dollari.

Tuttavia, la sua redditività rimase in rosso, con la perdita netta che superò 1,16 miliardi di dollari. Ha perso 2,8 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno.

L'azienda ha chiuso il trimestre con oltre 6 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine, il che significa che c'è il rischio che questi fondi continuino a essere prosciugati man mano che le perdite continuano.

Gli analisti prevedono che il fatturato del quarto trimestre sarà di 1,27 miliardi di dollari, in calo del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi ricavi porteranno la cifra annua a 5,37 miliardi di dollari e la perdita per azione a 3,23 dollari.

Gli analisti prevedono che i suoi ricavi saliranno a 6,8 miliardi di dollari quest'anno a causa del prossimo lancio dell'R2, che avverrà nella prima metà dell'anno. La sua perdita per azione dovrebbe essere significativa, pari a 2,93 dollari.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Rivian e Wyckoff Theory

Il grafico a tre giorni mostra che il prezzo delle azioni Rivian è rimasto in un intervallo ristretto negli ultimi anni. Dal giugno 2023 è rimasto tra $8,72 e $27,80.

Il titolo è rimasto alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Pertanto, ci sono segnali che il titolo sia nella fase di accumulo della Teoria di Wyckoff, caratterizzata da consolidamento, come abbiamo visto con Zcash.

Pertanto, mentre i fondamentali suggeriscono che il titolo abbia ancora un margine di scesa, la Teoria Wyckoff suggerisce che potrebbe riprendersi più avanti quest'anno, specialmente quando avverrà il lancio dell'R2.