Analisi del prezzo delle azioni Barclays in pieno boom del trading e dell'investment banking

Il prezzo delle azioni Barclays è in una forte corsa rialzista e ora si mantiene al livello più alto mai registrato. È aumentata negli ultimi cinque mesi consecutivi, ed è in aumento del 683% rispetto al livello più basso della pandemia, portando la capitalizzazione di mercato a oltre £67 miliardi. Allora, cosa ci aspetta per il titolo BARC sovracomprato?

Azioni Barclays per beneficiare del trading e della negoziazione

Le azioni Barclays sono state sotto i riflettori quest'anno, poiché gli investitori hanno reagito a una dichiarazione di Donald Trump sul limite dei tassi d'interesse sulle carte di credito al 10%.

Ha fatto questa dichiarazione mentre iniziava a concentrarsi sulla questione dell'accessibilità economica in vista delle elezioni di metà mandato. Gli analisti ritengono che le banche alla fine faranno causa all'amministrazione, poiché non esiste alcuna legge che imponga tale tetto. Barclays gestisce una grande società di carte di credito negli Stati Uniti e sarebbe influenzata da quel limite.

Anche il prezzo delle azioni Barclays è sotto i riflettori in mezzo al boom del trading e della negoziazione, soprattutto negli Stati Uniti. Grandi aziende come Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno pubblicato risultati finanziari solidi .

I dati mostrano che le prime cinque banche americane hanno registrato un record di 134 miliardi di dollari di ricavi da trading lo scorso anno, aiutati dalla volatilità di Donald Trump. Il suo fatturato è aumentato del 15% lo scorso anno, il più grande incremento degli ultimi cinque anni.

Allo stesso tempo, queste aziende hanno registrato forti ricavi da investment banking con un arretrato dal 2021, quando la negoziazione è aumentata. Questi hanno beneficiato della crescente domanda di capitale e credito e sottoscrizione di capitale stesso.

Pertanto, gli analisti ritengono che Barclays pubblicherà anche numeri solidi, essendo uno dei maggiori attori nei settori globale dell'investment banking e del trading.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business investment banking dell'azienda ha continuato a funzionare bene.

Ad esempio, la sua banca d'investimento ha realizzato oltre 3,1 miliardi di sterline di entrate, in aumento rispetto ai 2,9 miliardi di sterline dello stesso periodo dell'anno precedente. Il suo Rendimento Statutario sul Patrimonio Netto Tangibile (RoTE) è salito al 10,1% rispetto all'8,8% precedente.

L'azienda ha inoltre aumentato le sue previsioni future per l'anno e ha presentato un ingente riacquisto di azioni di £500 milioni. Ha inoltre annunciato che avrebbe iniziato a pagare un dividendo trimestrale come parte dei suoi 10 miliardi di sterline agli azionisti.

Anche il prezzo delle azioni di Barclays, come quello di Lloyds, è aumentato poiché i trader credono che la crisi dell'assicurazione auto stia terminando. Ha registrato un addebito di £235 milioni per il finanziamento automobilistico per compensare i clienti. Aveva messo da parte £90 milioni per questo risarcimento.

Inoltre, le azioni di Barclays sono andate bene dopo il discorso di bilancio della cancelliera Rachel Reeves. Decise di non introdurre tasse sulle entrate inaspettate come si aspettavano alcuni analisti.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Barclays

Grafico azionario BARC | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni BARC è stato in una forte corsa rialzista negli ultimi anni. È salita a 484p da un minimo di 116p nel 2022 e 2023.

Il rischio, tuttavia, è che l'Indice di Forza Relativa (RSI) del titolo sia sceso nel livello estremamente sovracomprato di 77. Allo stesso tempo, il titolo è rimasto molto più alto rispetto alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane.

Questo significa che il titolo potrebbe subire una reversione alla media quest'anno. La reversione della media è una situazione in cui un asset torna alle sue medie storiche.

Il prossimo catalizzatore chiave per il titolo sarà il 10 febbraio, quando l'azienda pubblicherà i risultati finanziari.