In calo del 50% rispetto ai massimi del 2025, il titolo GitLab è un buon acquisto?

Le azioni di GitLab sono crollate negli ultimi mesi, rispecchiando le prestazioni di altre aziende di software. Le azioni GTLB sono scese a 37 dollari attuali, in calo del 50% rispetto al livello più alto del 2025. Questo articolo esplora perché è crollato e se si riprenderà.

Le azioni di GitLab sono crollate mentre le preoccupazioni sull'industria del software persistono

Il titolo GTLB è crollato negli ultimi mesi poiché gli investitori sono rimasti preoccupati per la salute dell'industria del software. È anche diminuito poiché gli investitori prevedono che l'azienda sarà sconvolta dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale.

Il declino rispecchia quello di altre aziende software come Salesforce, ServiceNow, Intuit e Atlassian, che hanno perso miliardi di dollari di valore.

Gli analisti ritengono che la crescita dell'azienda rallenterà nei prossimi anni. I risultati più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 25% nel terzo trimestre dello scorso anno, raggiungendo 244 milioni di dollari, mentre il margine operativo è salito al 18%.

Questa crescita è avvenuta man mano che sempre più aziende si sono trasferite nel suo ecosistema. Alcune delle aziende più grandi del suo ecosistema sono Thales, Google e NVIDIA. Conta oltre 10.475 clienti, di cui 1.405 che generano oltre 100.000 dollari di fatturato.

Di conseguenza, i dati raccolti da Gartner mostrano che è il leader nel Quadrante Magico per gli assistenti di codice IA. È anche nella categoria leadership per le piattaforme DevOps.

Gli analisti di Wall Street prevedono che i prossimi risultati mostreranno che i ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 19% a 252 milioni di dollari, mentre il dato annuo è aumentato del 24% a 947 milioni di dollari.

Pertanto, il consenso tra gli analisti è che la crescita dei ricavi rallenterà dal 19% a 1,13 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione passerà da 0,9 dollari nel 2025 a 1,03 dollari.

Inoltre, gli analisti hanno declassato l'azienda nelle ultime settimane. Morgan Stanley lo ridusse a peso uguale, con l'obiettivo che passava da 55 a 42 dollari. Allo stesso modo, Barclays e Cantor Fitzgerald sono stati declassati a sottopeso e neutrali.

Di conseguenza, l'obiettivo medio del prezzo delle azioni GitLab è sceso a 50,7 dollari rispetto ai 53 di tre mesi fa. Il consenso era di 76 dollari dodici mesi fa.

Dal lato positivo, le metriche di valutazione dell'azienda sono migliorate negli ultimi mesi, con il rapporto prezzo/utili futuro a 37. Un altro aspetto positivo è che ci sono voci non confermate secondo cui DataDog sta considerando di fare un'offerta per l'azienda. GitLab sta valutando una vendita dal 2024.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni su Gitlab

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GTLB è crollato dal massimo dello scorso anno di 74 dollari a un minimo di 32,80 dollari quest'anno. Recentemente è sceso ed è crollato sotto il livello chiave di supporto a 38,60 dollari, il livello più basso di aprile e agosto dello scorso anno.

Il titolo è rimasto al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 e 100 giorni e dell'indicatore Supertrend. Ora sta tentando di ritestare il livello chiave di resistenza a 38,60 dollari.

Pertanto, lo scenario più probabile è quando il prezzo delle azioni di GitLab continua a scendere, potenzialmente fino al minimo annuale di 32 dollari. Poi si riprenderà più avanti quest'anno, man mano che le ansie sull'industria del software si affievoliscono.