Il prezzo delle azioni Rolls-Royce forma lentamente un modello rialzista: può raggiungere i 1.500p?

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è sceso nelle ultime settimane, passando dal massimo storico di 1.306p il 13 gennaio all'attuale 1.235, mentre alcuni investitori hanno iniziato a registrare profitti.

Cancellazioni dei voli statunitensi e tensioni in Medio Oriente

Lunedì è diminuita di oltre l'1,4% dopo che le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli negli Stati Uniti a causa della grande tempesta di neve.

Queste cancellazioni avranno probabilmente un impatto minore su Rolls-Royce Holdings, un'azienda la cui crescita dei ricavi dipende dalle ore di volo.

Sul lato positivo, ci sono segnali che la situazione si sta normalizzando, con Sean Duffy, il Segretario ai Trasporti, che prevede condizioni normali mercoledì.

Anche il prezzo delle azioni Rolls-Royce è ritirato in seguito alle crescenti tensioni in Medio Oriente che potrebbero influenzare il settore aeronautico. Donald Trump ha inviato un'armata in Medio Oriente e sta attivamente valutando opzioni per l'Iran. Una guerra nella regione avrebbe anche portato a ulteriori disordini.

Gli analisti sono ottimisti riguardo alla sua crescita

Gli analisti della città ritengono che l'attività di Rolls-Royce Holdings continuerà a prosperare nei prossimi anni. La stima media tra questi professionisti è che il ricavo di base per l'ultimo anno finanziario sarà di £19,5 miliardi, molto più di quanto ha incassato nel 2024.

I suoi ricavi salteranno poi a £21 miliardi quest'anno, £23 miliardi nel 2027 e £25 miliardi nel 2028. Questa crescita dei ricavi avverrà con il boom dell'attività dell'aviazione civile dell'azienda e l'aumento delle ore medie di volo.

Soprattutto, si prevede che gli sforzi della direzione miglioreranno notevolmente la sua redditività nel corso degli anni. Ad esempio, si prevede che il flusso di cassa libera salti da £3,1 miliardi nel 2025 a £4,5 miliardi nel 2028, un aumento del 45%.

L'altro fattore degno di nota per il prezzo delle azioni Rolls-Royce è che GE Aerospace, il suo più grande concorrente, ha pubblicato risultati finanziari solidi la scorsa settimana. Ha dichiarato che i suoi ordini sono cresciuti del 32%, mentre i ricavi rettificati sono aumentati del 21% e l'utile operativo è aumentato del 25%, superando i 9,1 miliardi di dollari.

Questa crescita è un segno che il settore sta andando bene, il che è positivo per Rolls-Royce Holdings.

Rolls-Royce è un affare o costoso?

La principale preoccupazione tra gli analisti è che l'aumento del prezzo delle azioni Rolls-Royce le abbia rese un'azienda altamente sopravvalutata. I dati raccolti da Simply Wall St mostrano che l'azienda è sopravvalutata di circa il 25% secondo il calcolo del flusso di cassa scontato (DCF). Questa stima colloca il suo obiettivo potenziale a 987p.

Tuttavia, altri indicatori di valutazione mostrano che si tratta di un'azienda sottovalutata. Ha un rapporto prezzo/utili di 17,8x, inferiore rispetto ad altri concorrenti come BAE Systems, Babcock e GE Aerospace. Tuttavia, il suo rapporto PE forward di 26 è superiore a quello di queste aziende.

Un potenziale catalizzatore per l'azienda è che il suo business di piccoli reattori modulari (SMR) continuerà a funzionare bene nei prossimi anni.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni RR ha formato un modello altamente rialzista che potrebbe portare a un rimbalzo. Ora sta formando un motivo a bandiera rialzista, composto da una linea verticale e un canale discendente.

Il titolo è rimasto sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA) e l'indicatore Supertrend. Pertanto, la previsione più probabile è rialzista, con il prossimo obiettivo chiave che si trova a 1.306p, il suo punto più alto quest'anno. Un movimento sopra quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente fino a 1.500p quest'anno.