Ecco perché il prezzo delle azioni HSBC è in forte corsa rialzista

Il prezzo delle azioni HSBC ha continuato il suo forte rally ed è ora al suo massimo storico, con una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 300 miliardi di dollari. È diventata la sesta banca più grande al mondo dopo JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China e China Construction Bank. Questo articolo esplora se il titolo abbia ancora potenziale di rialzo da offrire.

Perché il prezzo delle azioni HSBC è salito alle stelle

HSBC, una delle principali banche europee, ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi anni, passando da un minimo di 277p nel 2021 all'attuale 1.277p.

Questa ondata ha rispecchiato la performance di altre banche europee come Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank e Commerzbank.

Questo rally è avvenuto a causa dei tassi di interesse relativamente più alti, che hanno aumentato il margine di reddito netto e il reddito.

Soprattutto, la direzione ha attuato una strategia di rilancio che l'ha portata a uscire da alcuni dei suoi mercati non redditizi con l'obiettivo di aumentare l'attenzione sul mercato asiatico. Come parte di questa crescita, l'azienda ha annunciato una grande acquisizione di Hang Seng Bank.

Ha lasciato le sue regioni francese, canadese, Stati Uniti, Grecia, Sudafrica, Argentina, Uruguay e Sri Lanka.

Inoltre, l'azienda sta espandendo il proprio business in altri settori, tra cui la gestione patrimoniale, dove punta a diventare un importante concorrente di altre aziende come UBS e Morgan Stanley.

Inoltre, l'azienda ha beneficiato delle continue misure di riduzione dei costi mentre cerca di risparmiare oltre 1,5 miliardi di dollari all'anno.

I risultati più recenti hanno mostrato che il suo business è andato relativamente bene, nonostante abbia sostenuto alcuni costi di ristrutturazione. Il suo utile esausti si è attestato a 7,3 miliardi di dollari, in calo di 1,2 miliardi rispetto al terzo trimestre del 2024. Il calo fu dovuto alle sue disposizioni legali di 1,4 miliardi di dollari.

I ricavi di HSBC sono aumentati di 0,8 miliardi di dollari a 17,8 miliardi di dollari, mentre il suo reddito netto da interessi (NII) è salto di 1,1 miliardi di dollari a 8,8 miliardi di dollari.

Gli analisti ritengono che l'azienda pubblicherà risultati finanziari solidi a febbraio. La direzione prevede che il suo RoTE sarà intorno ai dieci minuti, con un reddito netto da interessi di 43 miliardi di dollari. Si aspettano inoltre che l'azienda offra una visione più solida come hanno fatto altre aziende.

Gli analisti prevedono che il RoTE arriverà meglio del previsto, con la direzione che si prevede che aumenterà le sue previsioni RoTE di fino a 200 punti base.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni HSBC

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HSBC è stato in forte tendenza rialzista negli ultimi anni, passando da un minimo di 277p nel 2021 all'attuale 1.277p. Più recentemente, è aumentata per otto settimane consecutive a causa dell'aumento della domanda.

Il titolo è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili. Ad esempio, con il titolo che si negozia a 1.277p, la media mobile a 50 settimane è a 985p, aumentando la possibilità di una riversione della media nelle prossime settimane. La reversione media avviene quando un asset torna alle sue medie storiche.

L'Indice di Forza Relativa (RSI) ha continuato a salire ed è ora al livello di sovracomprato di 77. Analogamente, l'Oscillatore di Prezzo Percentuale (PPO) ha continuato a salire quest'anno.

Pertanto, sebbene il titolo abbia più potenziale al rialzo, è probabile che possa ritirarsi nelle prossime settimane e poi riprendere il trend rialzista.