Prezzo azioni HSBC schizza a Hong Kong mentre la gestione patrimoniale aumenta gli utili

Il prezzo delle azioni HSBC è salito di oltre il 3% a Hong Kong, raggiungendo un massimo di $140, il livello più alto dall'11 febbraio. Si sta avvicinando al suo massimo storico di $141.5, in aumento del 102% rispetto al livello minimo di aprile dello scorso anno. È aumentato di oltre il 300% negli ultimi cinque anni, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre $300 miliardi.

HSBC ha pubblicato risultati finanziari solidi 

Il prezzo delle azioni HSBC ha fatto bene negli ultimi anni, rendendola una delle società con le migliori performance negli indici Hang Seng e FTSE 100.

Il titolo ha proseguito questa settimana dopo che la società ha pubblicato il suo rapporto annuale, che ha mostrato che la sua crescita e la redditività sono state migliori del previsto.

Il rapporto ha mostrato che l'utile prima delle imposte riportato è stato di $29.9 miliardi nel 2025, in calo di $2.4 miliardi rispetto al 2024. Il calo è stato dovuto a oltre $4.9 miliardi di eventi notevoli, dovuti alle cessioni delle sue attività in Canada e Francia, a svalutazioni sull'attività della Bank of Communications e alla sua ristrutturazione.

Escludendo gli eventi rilevanti, l'utile ante imposte è aumentato di $2.4 miliardi a oltre $36.6 miliardi, così come il Return on Tangible Equity (RoTE). I ricavi totali sono cresciuti del 4% a oltre $68.3 miliardi.

L'attività dell'azienda è stata sostenuta dalla fiorente divisione di gestione patrimoniale, che ha continuato a crescere nel mercato asiatico. La sua attività di gestione patrimoniale ha generato oltre $2.1 miliardi di commissioni nel quarto trimestre, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024.

I risultati hanno mostrato che l'azienda ha ricevuto oltre $78 miliardi di depositi lo scorso anno, portando i depositi totali a oltre $1.75 trilione. 

Soprattutto, la società prevede che la crescita continuerà negli anni a venire. Il suo RoTE è salito a 17.6%. Si aspetta che il RoTE rimarrà sopra il 17% nei prossimi anni.

HSBC prevede inoltre che la crescita dei ricavi continuerà nei prossimi anni. La stima è che i ricavi aumenteranno del 5% nel 2028, mentre la crescita dei dividendi accelererà nei prossimi anni.

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Allo stesso tempo, HSBC prevede che il net interest income (NII) della società sarà di almeno $45 miliardi quest'anno, mentre il suo ratio CET1 rimarrà tra il 14% e il 14.5% quest'anno. In una dichiarazione, Georges Elhedery, l'amministratore delegato, ha detto:

“Puntiamo anche a una crescita annua dei ricavi nello stesso periodo e sulla stessa base, che salirà al 5% nel 2028. Stiamo diventando una banca semplice, più agile e focalizzata, che si muove con la velocità dei nostri clienti.”

HSBC ha fatto bene negli ultimi anni, aiutata dagli sforzi di ristrutturazione in corso guidati da Elhedery. Ha fuso attività chiave, annunciato migliaia di licenziamenti e raddoppiato l'impegno sul business asiatico. Più recentemente, ha acquisito Hang Seng Bank, la sua filiale di Hong Kong.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni HSBC 

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HSBC è stato in una forte tendenza rialzista negli ultimi anni, schizzando da un minimo di $29.60 nel 2022 a $140. Ha continuato a segnare una serie di massimi e minimi crescenti.

Di conseguenza, il titolo è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili, mentre il Relative Strength Index (RSI)  è salito al livello di ipercomprato di 77. È salito sopra il MACD e il Percentage Price Oscillator (PPO).

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo HSBC continui a salire nelle prossime settimane, con il prossimo livello target chiave a $150.