Le azioni Bumble hanno subito un crollo da $14.7B: rimbalzeranno dopo gli utili?

Il prezzo delle azioni Bumble è precipitato. BMBL è scesa a $2.96 oggi, 10 marzo, ben al di sotto del massimo storico di $85.

Questa discesa ha ridotto la capitalizzazione di mercato da quasi $15 billion a $337 million. Quindi, è sicuro comprare Bumble in vista dei risultati trimestrali?

Bumble pubblica i risultati oggi 

Il prezzo delle azioni BMBL è precipitato poiché gli investitori sono diventati fortemente ribassisti su molte società di dating. 

Per esempio, Match Group, la società madre di Tinder, Hinge, OkCupid e Meetic, è crollata da $178 a $31 oggi.

Allo stesso modo, il titolo Grindr è sceso dal massimo dello scorso anno di $25 agli attuali $12.

Il titolo Bumble sarà al centro dell'attenzione quando pubblicherà i risultati finanziari martedì, che forniranno ulteriori elementi sul suo business.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi sono calati del 10% nel terzo trimestre, mentre le difficoltà di monetizzazione sono proseguite.

In sostanza, ci sono timori che la maggior parte delle persone non sia più interessata a pagare per i servizi di incontri.

I ricavi sono scesi a $246 million, con l'app Bumble in calo del 10% a $198 million. I ricavi di Badoo sono diminuiti dell'11% a oltre $47 million.

L'azienda ha registrato anche un forte calo degli utenti attivi. Gli utenti paganti sono diminuiti del 16% a 3,6 milioni, una tendenza che potrebbe proseguire nel prossimo futuro.

Gli analisti di Wall Street ritengono che i risultati finanziari di Bumble indicheranno ulteriore debolezza nel quarto trimestre.

La stima media è che i ricavi siano scesi del 15% nel quarto trimestre, a oltre $221 million.

Sulla base degli ultimi risultati, è possibile che ricavi e utili risultino inferiori alle attese.

Gli utili per azione (EPS) di Bumble dovrebbero attestarsi a 21 centesimi, molto inferiori ai 30 centesimi.

Se queste stime verranno confermate, i ricavi annuali si attesteranno a $962 million, in calo del 10% anno su anno (YoY).

La debolezza dovrebbe proseguire nel prossimo futuro.

Ad esempio, la stima media è che i ricavi 2026 si attesteranno a $851 million, in calo dell'11% su base annua.

Gli utili per azione sono previsti scendere da $1.73 a $0.74.

Il settore dei servizi di incontri dovrebbe continuare a rallentare negli anni a venire, impattando ricavi e utili nel tempo.

Sul versante positivo, Bumble resta un marchio solido con milioni di utenti nel mondo.

L'azienda probabilmente continuerà a tagliare i costi e potrebbe diventare un target di acquisizione, soprattutto per fondi di private equity, dato che è quotata a sconto e si scambia a 1.77x utili attesi.

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Analisi tecnica del prezzo delle azioni Bumble 

Il grafico in timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni BMBL è crollato negli ultimi mesi.

È passato da un massimo di $8.63 a luglio dello scorso anno agli attuali $2.75.

Un'analisi più ravvicinata mostra che il titolo ha formato un gap ribassista negli ultimi due rilasci di utili.

Per esempio, è sceso da $7.6 a $5.80 quando ha pubblicato i risultati finanziari in agosto dello scorso anno. 

Inoltre, il titolo è sceso da $5.4 a $4 quando ha reso noti i risultati in novembre dello scorso anno.

Il titolo è rimasto al di sotto di tutte le medie mobili e si aggira vicino al minimo storico.

Pertanto, sebbene le prospettive di lungo periodo siano ribassiste, esiste la possibilità di un rimbalzo dovuto a uno short squeeze, dato che l'interesse allo scoperto è del 13%.