Prezzo azioni DocuSign a rischio di forte crollo dopo i risultati del 17 marzo

Il prezzo delle azioni DocuSign è sceso negli ultimi mesi e si trova al livello più basso da dicembre 2023.

DOCU veniva scambiata a $47 venerdì, in calo del 56% rispetto al suo massimo di dicembre 2024.

È inoltre precipitata di oltre l'85% rispetto al suo massimo durante la pandemia. Quindi, il titolo rimbalzerà dopo i risultati di martedì?

DocuSign pubblicherà i risultati martedì 

DocuSign, azienda che fornisce soluzioni di firma elettronica, ha affrontato gravi ostacoli negli ultimi anni, mentre la sua traiettoria di crescita si è affievolita dopo la pandemia.

Il titolo sarà al centro dell'attenzione questa settimana quando la società pubblicherà i risultati finanziari martedì.

I dati raccolti da Yahoo Finance mostrano che gli analisti di Wall Street prevedono ricavi per $828 milioni, in aumento del 6.70% su base annua. 

Se le stime degli analisti saranno corrette, questi ricavi porteranno il fatturato annuo a $3.21 miliardi, in crescita del 7.86% su base annua.

In passato DocuSign registrava una crescita dei ricavi a due cifre mentre la domanda per le sue soluzioni di firma diminuiva.

Gli analisti di Wall Street si aspettano anche che gli utili per azione (EPS) si attestino a 95 centesimi, rispetto agli 86 centesimi del quarto trimestre 2024.

L'EPS annuale è previsto a $3.78 rispetto ai precedenti $3.55.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che il business di DocuSign ha continuato una modesta crescita nel terzo trimestre. I ricavi sono cresciuti dell'8% a oltre $818 milioni su base annua.

Sono saliti rispetto ai $801 milioni del trimestre precedente, con la maggior parte della crescita trainata dagli abbonamenti.

Dal lato positivo, DocuSign è diventata un'azienda fortemente sottovalutata, con il rapporto prezzo/utili (PE) prospettico sceso a 12.4, molto inferiore alla mediana del settore tecnologico di 21.

Il suo PE prospettico è molto inferiore alla media quinquennale di 45. L'indice S&P 500 presenta un multiplo PE prospettico di 23. 

Ulteriori dati indicano che la società è fortemente sottovalutata, con il rapporto prezzo/utili–crescita (PEG) prospettico pari a 0.51, molto inferiore alla mediana di settore di 1.24.

Tuttavia, la popolare metrica Rule of 40 mostra che l'azienda è relativamente sopravvalutata.

Ha una crescita dei ricavi prospettica del 9% e un margine di profitto di 9.5, che le conferiscono un multiplo del 18.5%. 

Gli analisti hanno un outlook tiepido per la società, con Jefferies che l'ha declassata da buy a hold e ha spostato il prezzo obiettivo da 105 a 45.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni DocuSign 

Grafico DOCU | Fonte: TradingView 

Il grafico settimanale mostra che il prezzo del titolo DOCU è stato sotto pressione negli ultimi due anni, scendendo da un massimo di $108 a dicembre 2024 all'attuale $47.

È sceso al di sotto del livello di supporto cruciale a $67, il suo livello più basso registrato il 7 aprile dello scorso anno.

Il prezzo delle azioni DocuSign è rimasto sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane e si sta avvicinando all'obiettivo chiave di $38.70, il suo livello più basso di ottobre 2023.

Una rottura sotto quel livello indicherebbe ulteriori ribassi, potenzialmente fino al livello psicologico di $30.