Azioni Planet Labs in bilico prima dei risultati: perderanno il 20%?

Le azioni Planet Labs sono bloccate in un mercato ribassista dopo essere scese del 20% dal massimo di quest'anno.

PL era scambiata a $24.50, in calo rispetto al massimo da inizio anno di $30.85.

La sua capitalizzazione di mercato è scesa da oltre $9 miliardi agli attuali $8.35 miliardi. Dunque, rimbalzerà prima dei prossimi risultati?

Il business di Planet Labs è in crescita 

Planet Labs PBC è una delle principali società attive nelle soluzioni di osservazione della Terra tramite satelliti in orbita bassa. 

Progetta, costruisce e gestisce migliaia di satelliti e offre i servizi ad agenzie governative e aziende, tra cui nomi noti come Bayer, AXA e SwissRe.

Le sue immagini sono largamente utilizzate da media come il New York Times, CNN, BBC e Bloomberg.

Nel corso degli ultimi mesi le azioni Planet Labs hanno performato bene, passando dal minimo di $2.85 di aprile dell'anno scorso all'attuale $24.60. Questa crescita è avvenuta mentre l'aumento dei ricavi accelerava, con il dato annuo che è salito da $133 milioni nel 2021 a $244 milioni lo scorso anno.

La sfida, tuttavia, è che la società continua a registrare perdite, con la perdita netta negli ultimi cinque anni che è salita a quasi $700 milioni.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 33% nel terzo trimestre a $81.3 milioni, con la percentuale di contratti annuali ricorrenti salita al 97%. Oltre l'80% dei contratti è annuale o pluriennale. Cosa più rilevante, il suo portafoglio ordini è salito a $734 milioni da $232 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente.

Le azioni Planet Labs saranno al centro dell'attenzione questa settimana quando la società pubblicherà i risultati finanziari.

Yahoo Finance data shows that the average estimate is that its revenue rose to $78 million in the last quarter, near the guidance of between $76 million and $80 million.

Se ciò dovesse verificarsi, i ricavi annuali si attesterebbero a $297 milioni, in aumento del 22% su base annua, seguiti da $377 milioni quest'anno.

La società probabilmente continuerà a generare una crescita a due cifre negli anni a venire.

Soprattutto, gli analisti ritengono che la società si muoverà verso la redditività. Si prevede che l'utile per azione (EPS) sia stato una perdita di 11 centesimi lo scorso anno e di 7 centesimi quest'anno.

Una sfida chiave è che la società continua a fronteggiare una forte concorrenza da parte di altre aziende satellitari come Maxar, BlackSky, Capella Space e Airbus Defense.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Planet Labs 

Grafico PL | Fonte: TradingView 

Il grafico su base giornaliera mostra che il prezzo delle azioni PL ha toccato un massimo di $30.93 a gennaio di quest'anno per poi ritirarsi all'attuale $24.60.

Un'analisi più approfondita mostra che il titolo ha formato un canale ascendente i cui livelli di supporto e resistenza corrispondono ai suoi minimi e massimi registrati dal 3 febbraio di quest'anno.

Il titolo è rimasto al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, mentre l'indice di forza relativa (RSI) è sceso dal livello di ipercomprato di 86 all'attuale 50.

Pertanto, la prospettiva più probabile per le azioni Planet Labs è ribassista, con il prossimo obiettivo chiave il livello di supporto a $19.70, minimo registrato a febbraio, circa il 20% sotto l'attuale livello.

Al contrario, una spinta oltre il livello di resistenza chiave a $27.50 invaliderà il quadro ribassista.

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