L'Hang Seng sale oggi: trappola rialzista o inizio di un rally?

L'Hang Seng è salito dell'1,4% martedì mentre i mercati azionari globali sono volati dopo gli ultimi sviluppi sulla guerra in corso in Iran. È salito a H$ 24,630 dal minimo di questa settimana di H$24,215. Quindi, si tratta di un rimbalzo passeggero o dell'inizio di una corsa rialzista?

L'Hang Seng schizza in alto in mezzo ai segnali di capitolazione di Trump 

Le azioni cinesi sono salite martedì, in linea con l'andamento degli altri indici globali. Negli Stati Uniti, il Dow Jones è balzato di oltre 600 punti, mentre il Nasdaq 100 e l'S&P 500 sono saliti di oltre l'1%.

La performance è stata dovuta principalmente al cambio di tono di Donald Trump sull'Iran. In una dichiarazione, il presidente ha affermato di aver differito i bombardamenti alle centrali elettriche iraniane dopo i colloqui tra Stati Uniti e Iran. 

Tuttavia, gli analisti restano cauti riguardo a quella dichiarazione poiché l'Iran ha negato tali affermazioni. Inoltre, la dichiarazione è arrivata prima dell'apertura dei mercati statunitensi, il che significa che Trump cercava di sostenere i corsi azionari e abbassare i prezzi dell'energia. L'Iran ha continuato a chiudere lo Stretto di Hormuz.

Di conseguenza, è probabile che l'Hang Seng e altri indici globali possano effettuare una ritirata. Infatti, i futures legati ai Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi di oltre l'1%. Anche gli indici europei, che lunedì erano saliti, hanno ripreso il trend ribassista. 

I prezzi del petrolio greggio hanno anch'essi ripreso la tendenza al rialzo, con il Brent, benchmark globale, salito a $100. Il West Texas Intermediate (WTI) è salito a $95. 

La maggior parte delle società dell'Hang Seng era in territorio positivo martedì. Il titolo WuXi AppTec è balzato dell'8,8%, mentre Laopu Gold è salita del 7,7% dopo aver riportato un aumento del 220% di ricavi e utili.

Altri dei principali rialzi nell'Hang Seng sono stati registrati da società come AIA Group, China Resources Beer, Zijin Mining, CMOC Group, BYD e Lenovo Group, che sono salite di oltre il 4%.

Al contrario, solo poche società sono state in rosso, tra cui Sinopharm, Contemporary Amperex, Xinyi Solar e CNOOC. Tutti questi titoli sono scesi di oltre l'1,50%.

Guardando avanti, l'Hang Seng e altri indici globali reagiranno ai nuovi sviluppi nella guerra in corso in Iran. Segnali di una fine del conflitto sarebbero rialzisti per il mercato azionario. Ciò, tuttavia, dipenderà dalle dichiarazioni di Stati Uniti, Iran e Israele.

Analisi tecnica dell'Hang Seng

Grafico HSI | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'Hang Seng è arretrato dal massimo da inizio anno di H$28,050 di gennaio all'attuale H$24,765. Di recente è scivolato sotto il livello di supporto importante a H$25,060, il suo punto più basso negli ultimi tre mesi.

L'indice è sceso sotto le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA). Si trova intorno al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% ed è leggermente sotto l'indicatore Supertrend.

Pertanto, le prospettive a breve termine per l'Hang Seng sono ribassiste, con primo obiettivo il livello psicologico di H$24,000. Un movimento al di sotto di tale livello indicherebbe ulteriori ribassi, potenzialmente fino al punto di ritracciamento del 50% a H$23,685.