Azioni Duolingo: estremamente ipervendute mentre si forma un cuneo discendente

Il prezzo delle azioni di Duolingo è crollato quest'anno ed è ora vicino ai minimi da febbraio 2023.

Ha cancellato la maggior parte dei guadagni degli ultimi anni, con la sua valutazione che è scesa da oltre 27 miliardi USD (circa 23,6 miliardi €) a $463 milioni USD (circa 403,9 milioni €) miliardi oggi. 

Le azioni Duolingo sono calate per la disruption dell'IA

Gli investitori di Wall Street stanno valutando quali società potrebbero essere colpite dal boom dell'intelligenza artificiale (IA), e Duolingo è emersa come una delle più citate per la vulnerabilità del suo modello di business.

Con l'avanzare degli strumenti di IA, gli analisti ritengono che sarà possibile apprendere le lingue straniere con facilità.

Di conseguenza, l'azienda sta aumentando gli investimenti per compensare la potenziale debolezza, puntando anche su altre aree come musica, scacchi e matematica.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività stava ancora crescendo, con un aumento degli utenti sulla piattaforma. Gli utenti attivi giornalieri sono saliti del 30% su base annua a 52,7 milioni, mentre gli abbonati a pagamento sono cresciuti del 28% a 12,2 milioni. Questa crescita indica che esiste ancora domanda per i suoi prodotti e servizi.

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I ricavi dell'azienda sono aumentati del 35% nel quarto trimestre a $282,9 milioni, portando i ricavi annuali a oltre $1,03 miliardi, in crescita di quasi il 40% su base annua.

Sebbene gli analisti si aspettino un rallentamento dell'attività, la stima media è che continuerà ad avere una crescita a due cifre nel prossimo futuro. La stima media prevede che i ricavi cresceranno del 26% in questo trimestre a $268 milioni e del 16% quest'anno a $1,21 miliardi.

Particolarmente rilevante è il fatto che ci sono segnali che l'azienda sia diventata un affare quest'anno, con il price-to-earnings (P/E) a termine sceso a 13,3, molto al di sotto della mediana settoriale di 14,25. La sua media quinquennale è 270, mentre l'S&P 500 ha un multiplo di 19,9.

L'azienda risulta vantaggiosa anche secondo la regola del 40, che considera la crescita dei ricavi e i margini. La crescita dei ricavi attesa è del 16%, mentre il margine dell'utile netto è del 39%, portando a un multiplo del 55%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Duolingo 

Grafico azioni DUOL | Fonte: TradingView 

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni DUOL è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo storico di $546 a maggio a $98 oggi. Questo crollo è avvenuto in un contesto di timori per la disruption dell'IA e per il fatto che la direzione sta aumentando i costi per ottenere un vantaggio competitivo.

Le azioni sono scese sotto tutte le medie mobili, mentre l'indicatore Supertrend è rimasto di recente in rosso. Duolingo è inoltre diventata fortemente ipervenduta, con il Relative Strength Index (RSI) sceso al livello di ipervenduto estremo a 24.

L'oscillatore stocastico è sceso anch'esso al livello più basso dal 2023. Ha anche formato un ampio pattern a cuneo discendente, un segnale comune di inversione rialzista.

Pertanto, la previsione più probabile per il prezzo delle azioni Duolingo è rialzista, con il prossimo obiettivo chiave rappresentato dal Major S&R Pivot Point a $250, in aumento del 155% rispetto al livello attuale.