Motivi rialzisti per le azioni Circle nonostante il mercato ribassista

Il prezzo delle azioni Circle si è ritirato dall'inarrestabile rialzo recente mentre gli investitori prendono profitto e l'offerta del token USDC diminuisce. CRCL veniva scambiata a $90, in calo del 33% rispetto al suo massimo di marzo. Tuttavia, la società ha alcuni catalizzatori rialzisti importanti che potrebbero spingerla più in alto nel lungo periodo.

Perché le azioni Circle si sono ritirate 

Ci sono tre ragioni principali per cui il prezzo di CRCL si è ritirato negli ultimi giorni. Primo, il ritracciamento avviene mentre gli investitori prendono profitti dopo un aumento di oltre il 176% dal minimo di febbraio al massimo di marzo.

Secondo, il calo è avvenuto quando è apparso chiaro che il Senato USA non approverà il CLARITY Act quest'anno. La questione principale è che le banche hanno fatto pressione con successo contro i rendimenti sui stablecoin, sostenendo che ciò comporterebbe deflussi di liquidità dalle loro istituzioni.

Le probabilità che il CLARITY Act diventi legge sono recentemente diminuite, poiché i trader su Polymarket e altre piattaforme di previsione come Kalshi prevedono che i Democratici vinceranno il Senato a novembre di quest'anno. 

Terzo, il titolo è sceso dopo che Tether, emittente di USDT, ha nominato KPMG come revisore. È la prima volta che la società ingaggia un revisore tra i Big Four. Di conseguenza, i trader ritengono che la società possa attrarre maggiori afflussi a scapito di USDC.

Il caso rialzista per il titolo CRCL 

Tuttavia, ci sono segnali che il prezzo delle azioni Circle possa performare bene nei prossimi mesi. Primo, lo stablecoin USDC sta guadagnando quote di mercato nell'industria crypto, con il suo totale di asset in aumento oltre $79 miliardi da meno di $70 miliardi alcuni mesi fa.

Ulteriori dati mostrano che le persone utilizzano lo stablecoin nei pagamenti e i trader lo impiegano intensamente. Le transazioni in USDC sono salite a 1,1 miliardi negli ultimi 30 giorni, con il volume delle transazioni oltre $6,8 trilioni. Gli indirizzi sono aumentati a oltre 15,7 milioni.

In confronto, USDT ha oltre $184 miliardi di valore, 33,3 milioni di indirizzi per lo stablecoin e ha gestito oltre 709 milioni di transazioni. Il suo volume è salito a oltre $1,1 trilioni nello stesso periodo.

Le azioni Circle beneficeranno anche della guerra in corso in Iran, che ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia negli ultimi mesi, con il prezzo del petrolio WTI salito a $112. Gli analisti si aspettano che i prossimi dati mostrino che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) headline sia salito al 3,4% a marzo, mentre l'OCSE stima che la cifra salirà al 4,2% quest'anno.

L'inflazione in aumento significa che la Federal Reserve manterrà tassi d'interesse più elevati nelle prossime riunioni. Alcuni analisti si aspettano inoltre che la banca aumenti i tassi, soprattutto dopo la pubblicazione di forti dati sull'occupazione negli USA, con l'economia che ha aggiunto oltre 176k posti di lavoro e il tasso di disoccupazione sceso al 4,3%.

Circle trarrà vantaggio da tassi d'interesse più alti perché realizza la maggior parte dei suoi ricavi investendo la liquidità in strumenti a breve termine che reagiscono alle decisioni della Federal Reserve.

Il titolo beneficerà anche della Circle Payment Network, che mira a rivoluzionare la rete Swift rendendo più semplice inviare denaro a livello globale. CPN ha già onboardato oltre 50 banche ed è in trattative con oltre 80 altre. 

Le azioni Circle trarranno inoltre vantaggio dal prossimo lancio di Arc. Arc punta a essere una layer-1 unica che competerebbe con potenziali catene come Ethereum e Solana. I dati mostrano che la testnet sta ora gestendo oltre 19,7k contratti e ha già elaborato oltre 302 milioni di transazioni.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Circle 

Grafico CRCL | Fonte: TradingView 

Il grafico in timeframe giornaliero mostra che il prezzo di CRCL è rimbalzato negli ultimi mesi, passando da un minimo di $48 a gennaio a un massimo di $136. Ora si è ritirato fino agli attuali $90.

Dal lato positivo, il titolo ha formato una configurazione a stella del mattino (morning star), che spesso precede una forte rottura rialzista nel tempo. Si è spostato nella seconda fase del modello a onde di Elliott.

Questo significa che potrebbe presto entrare nella terza fase, che di solito è la più lunga. Pertanto, lo scenario più probabile è un rimbalzo che inizialmente lo porti al massimo dell'anno-to-date di $136. Un movimento oltre tale prezzo indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente fino al livello psicologico di $200.