Azioni IREN sotto pressione mentre l'analisi tecnica segnala un rimbalzo

Il prezzo delle azioni IREN è precipitato in un mercato orso nonostante la domanda costante di elaborazione per l'intelligenza artificiale (AI). Era scambiato a $35.7, in netto calo rispetto al massimo storico.

Le azioni IREN sono crollate perché i grandi ordini si sono rivelati elusivi 

IREN, società di mining di Bitcoin in fase di transizione verso un grande fornitore di servizi per data center AI, è precipitata quest'anno, una flessione che ha cancellato miliardi di dollari di valore.

Una ragione principale è che la società non ha annunciato un accordo importante quest'anno. L'ultimo grande accordo è stato annunciato a novembre dello scorso anno, quando ha svelato la partnership con Microsoft. L'accordo valeva oltre $9.7 miliardi.

Da allora, altre grandi aziende hanno ottenuto ordini rilevanti da alcuni dei più grandi hyperscaler. Per esempio, Nebius ha siglato un accordo da $27 miliardi con Meta Platforms a marzo.

Analogamente, CoreWeave ha siglato un accordo simile con Meta Platforms per $14.2 miliardi, mentre Google ha raggiunto un accordo importante con TeraWulf.

Il settore è inoltre diventato altamente competitivo, con l'ingresso di altre società come Bitfarms, Riot Platforms e MARA Holdings. Questa è una delle ragioni principali per cui la percentuale di posizioni corte è salita al 16%. Spiega anche perché altre azioni simili si sono ritirate negli ultimi mesi.

Allo stesso tempo, il settore è diventato ad alta intensità di capitale, con società che spendono miliardi di dollari per l'acquisto di GPU e l'affitto di spazi. 

In una dichiarazione recente, la società ha stipulato un accordo per acquistare oltre 50.000 GPU da NVIDIA, portando la sua flotta totale a 150.000. Prevede che queste GPU le consentiranno di raggiungere un revenue run rate di oltre $3.7 miliardi a fine anno.

La società sta raccogliendo questo capitale mediante prepagamenti dei clienti, obbligazioni convertibili e finanziamenti per GPU. Allo stesso tempo, IREN ha istituito un programma azionario at-the-market (ATM) del valore di circa $6 miliardi. Un ATM permette a una società di raccogliere liquidità vendendo azioni, il che, a sua volta, diluisce gli investitori esistenti.

I recenti risultati finanziari hanno mostrato che l'attività di IREN ha generato $184.7 milioni nel Q2’26, in calo rispetto a $240 milioni, mentre la società si è spostata dal mining di Bitcoin ai data center per l'AI. 

Gli analisti ritengono che la crescita dei ricavi della società continuerà nel breve termine, favorita dall'ordine Microsoft. La stima è che IREN realizzerà $1.01 miliardi di ricavi quest'anno, in aumento del 97% su base annua. Poi realizzerà $2.95 miliardi l'anno successivo.

Previsioni sul prezzo delle azioni IREN: analisi tecnica 

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni IREN è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di $76.50 a novembre dello scorso anno all'attuale $35 

Dal lato positivo, ha formato un ampio pattern a doppio minimo a $32.90 e una linea del collo (neckline) a $63.75, suo punto più alto il 28 gennaio. Il doppio minimo è uno dei segnali di inversione rialzista più comuni nell'analisi tecnica.

Perciò, è possibile che il titolo rimbalzi nelle prossime settimane o mesi, potenzialmente verso il livello psicologico di $46, suo massimo del 25 febbraio.

Al contrario, una discesa sotto il punto del doppio minimo a $32 invaliderebbe il quadro rialzista e indicherebbe ulteriore ribasso, potenzialmente fino a $20, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78.6%, che è circa il 42% al di sotto del livello attuale.