Pattern raro di Webull indica nuovi rialzi dopo la fine della regola PDT della SEC

Il prezzo delle azioni Webull è rimbalzato negli ultimi giorni e questa tendenza potrebbe proseguire nel breve termine, essendosi formato un pattern grafico fortemente rialzista e con la traiettoria di crescita che continua. BULL è salito del 13% mercoledì, raggiungendo il livello più alto dal March 5 di quest'anno. Questo rally è avvenuto dopo che la SEC ha abolito la regola Pattern Day Trader. 

L'analisi tecnica di Webull indica un rimbalzo 

Il grafico su timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Webull è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di $18.30 in July dello scorso anno a $6 oggi.

Più di recente, il titolo ha formato un ampio cuneo discendente, caratterizzato da due linee di tendenza discendenti e convergenti. In questo schema, una rottura rialzista normalmente avviene quando le due linee si avvicinano alla convergenza.

Webull si è ora portata al di sopra della parte superiore del cuneo e sta tentando di superare la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA). 

Contemporaneamente, l'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno continuato a salire, segnale che sta guadagnando slancio.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo continui a salire, possibilmente fino al livello psicologico successivo a $10, circa il 75% sopra il livello attuale.

Al contrario, una discesa al di sotto del lato inferiore del cuneo, che corrisponde al minimo storico, annullerebbe il quadro rialzista nel breve termine.

Grafico BULL | Fonte: TradingView

Il business di Webull procede bene 

Webull è una delle principali aziende cinesi che punta a rivoluzionare il settore del trading e degli investimenti. Il suo modello di business somiglia a quello di Robinhood, il colosso che ha sconvolto il settore.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business dell'azienda sta andando bene, con un aumento degli utenti e degli asset sulla piattaforma.

Webull ha registrato oltre $571 million in ricavi lo scorso anno, un aumento del 46% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata molto inferiore al 52% di Robinhood, ma riflette un notevole miglioramento rispetto a un anno prima quando non aveva registrato crescita.

Le spese operative dell'azienda sono salite a $460 million, mentre l'utile operativo rettificato è salito a oltre $110 million. Questa performance è avvenuta mentre il numero di conti finanziati è passato da 4.66 million nel 2024 a 5.03 million. Gli asset dei clienti sulla piattaforma sono saliti a oltre $24.6 billion.

Il business di Webull ha beneficiato di diverse iniziative lo scorso anno, tra cui il lancio del suo mercato delle previsioni in collaborazione con Kalshi. Ha inoltre reintrodotto le criptovalute, si è espansa in nuovi mercati come il Canada e alcuni Paesi europei. Inoltre, ha iniziato a offrire obbligazioni societarie sulla sua piattaforma.

Gli analisti ritengono che il business di Webull continuerà a crescere, con la stima media tra gli analisti che vede i ricavi salire del 27% quest'anno a $728 million, seguiti da un +20% a $875 million il prossimo anno.

Webull non supererà mai Robinhood, che si è affermata come leader di mercato negli Stati Uniti. Tuttavia, la società continuerà probabilmente a emulare il modello di business di Robinhood e a crescere.

Ci sono anche segnali che il suo business sia diventato un affare, con un rapporto P/E forward di 21, molto inferiore al 32 di Robinhood. La rinnovata traiettoria di crescita e il prezzo più basso suggeriscono che gli investitori continueranno a comprare i ribassi.

Nel frattempo, la società beneficerà della decisione della Securities and Exchange Commission di porre fine alla regola Pattern Day Trader, che limitava il numero di operazioni aperte dai piccoli investitori retail. 

La PDT consentiva ai trader con meno di $25k di aprire solamente quattro operazioni a settimana. Con la regola ora terminata, la società, insieme ai suoi pari come Robinhood, vedrà maggiore attività tra i trader.