Il prezzo di Figma ha appena formato un doppio minimo: salirà dopo gli utili?

Il prezzo delle azioni di Figma è crollato e si aggira vicino al suo minimo storico mentre aumentano i timori sulla crescita del business e sui costi. Dopo il picco a $142 successivo alla sua offerta pubblica iniziale, il titolo FIG è precipitato a $21, cancellando miliardi di dollari di valore. Tuttavia, ci sono segnali che il titolo potrebbe essere un buon acquisto in vista degli utili.

Figma pubblicherà i risultati il 14 maggio

Il prezzo delle azioni di Figma è in una forte tendenza al ribasso dall’IPO, poiché gli investitori restano preoccupati per la traiettoria di crescita in corso nel mezzo del boom dell’intelligenza artificiale (AI), che gli analisti ritengono potrebbe sconvolgere il suo business. Ci sono anche preoccupazioni per i costi in forte aumento della società.

Tuttavia, ci sono segnali che l’attività della società stia andando bene nonostante i timori di disruption. Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono saliti del 40% nel quarto trimestre dello scorso anno, raggiungendo $303,8 milioni. I ricavi annui sono cresciuti del 41% superando $1,05 miliardi, con i ricavi internazionali in aumento del 45%.

La sfida principale, tuttavia, è che la società sta ancora registrando perdite sostanziali. La perdita annua è salita oltre $1,3 miliardi a causa dell’aumento dei costi.

Guardando avanti, il prossimo catalizzatore chiave per la società saranno i risultati finanziari, che saranno resi noti giovedì di questa settimana. Gli analisti di Wall Street prevedono che i ricavi della società siano saliti a oltre $316 milioni nel primo trimestre di quest’anno.

La guidance prospettica per il secondo trimestre è attesa a $329 milioni, mentre i ricavi annui sono previsti oltre $1,37 miliardi, un aumento del 30% anno su anno. È probabile che le cifre reali siano significativamente superiori alle attese.

In positivo, nonostante le persistenti preoccupazioni legate all’industria dell’intelligenza artificiale, ci sono segnali che il tasso di retention della società rimanga solido. La società ha registrato un net dollar retention del 136% nel quarto trimestre, in aumento rispetto al 132% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Ha chiuso l’ultimo trimestre con oltre 13.861 clienti paganti con oltre $10.000 di ARR e 1.405 con oltre $100.000 di ARR.

Gli analisti di Wall Street sono relativamente ottimisti sulla società, con un target consensus a $43, in rialzo del 123% rispetto ai livelli attuali. Michael Turrin di Wells Fargo è uno degli analisti più rialzisti con un target a $42. Elizabeth Porter di Morgan Stanley ha un target a $45.

La società probabilmente riavvierà la sua corsa rialzista nei prossimi giorni o settimane, man mano che gli investitori inizieranno ad acquistare società software in cerca di occasioni.

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Analisi tecnica del prezzo delle azioni Figma 

Grafico del prezzo delle azioni Figma | Fonte: TradingView 

Il grafico a timeframe giornaliero mostra che il prezzo del titolo FIG è precipitato dal massimo storico di $142 all’attuale $19. Di conseguenza, è rimasto sotto la media mobile esponenziale a 50 e 100 giorni (EMA).

In positivo, il titolo ha formato un pattern a doppio minimo a $16,35 con una neckline a $32,7, il suo punto più alto di febbraio di quest’anno.

Un’analisi più attenta mostra che ha formato un wedge discendente, caratterizzato da due trendline discendenti e convergenti.

Di conseguenza, il titolo dovrebbe registrare una forte rottura rialzista nel breve termine, con il prossimo target chiave da monitorare a $34, circa il 65% sopra il livello attuale. Una discesa sotto il supporto a $16,3 invaliderebbe il quadro rialzista.