Rupia in lieve rialzo mentre il petrolio scende, mercati puntano sui colloqui USA-Iran

La rupia indiana (INR) ha scambiato marginalmente in rialzo rispetto al dollaro USA (USD) nei primi scambi di mercoledì, mentre il calo dei prezzi del petrolio greggio ha sostenuto il sentimento nei confronti della valuta nazionale.

La coppia USD/INR è scivolata verso 95.70 dopo che i prezzi del petrolio non sono riusciti a sostenere il recupero di martedì, nonostante l'ottimismo persistente su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran.

Al momento della scrittura, i prezzi del petrolio WTI stavano scambiando quasi l'1.8% in calo a circa $90.80 al barile.

Il calo dei prezzi del petrolio ha sostenuto le valute delle principali nazioni importatrici di petrolio come l'India, poiché prezzi più bassi riducono i costi delle importazioni e attenuano la pressione sui saldi commerciali.

I prezzi del petrolio arretrano mentre i colloqui USA-Iran restano al centro dell’attenzione

I partecipanti al mercato hanno continuato a monitorare gli sviluppi delle negoziazioni tra USA e Iran nonostante il rinnovato aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Martedì, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano (IRGC) ha minacciato ritorsioni dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato raid nel sud dell'Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha descritto gli attacchi come atti di “autodifesa.”

Nel frattempo, il ministero degli Esteri iraniano ha condannato i raid definendoli una “grave violazione” del cessate il fuoco.

Nonostante le tensioni militari, le negoziazioni volte a porre fine al conflitto in Medio Oriente e a riaprire lo Stretto di Hormuz sono proseguite tramite mediatori.

Lo Stretto di Hormuz rimane una rotta cruciale per l'approvvigionamento energetico globale, coprendo quasi il 20% delle spedizioni mondiali di petrolio.

Secondo un rapporto dell'agenzia Fars, un funzionario iraniano ha dichiarato martedì che lo sblocco dei fondi iraniani restava l'ultima questione principale nelle discussioni con gli Stati Uniti, con la mediazione gestita dal Qatar.

Tuttavia, non vi è stata alcuna conferma ufficiale sui progressi.

All'inizio della settimana, il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto in un modo o nell'altro, osservando inoltre che finalizzare un accordo con l'Iran potrebbe richiedere ancora alcuni giorni.

Gli investitori esteri restano cauti sulle azioni indiane

Gli investitori istituzionali esteri (FIIs) hanno continuato a mostrare una partecipazione mista nei mercati azionari indiani durante il mese, con acquisti e vendite alternati che riflettono il sentimento prudente degli investitori.

Martedì, gli investitori esteri sono diventati venditori netti e hanno dismesso azioni per un valore di Rs. 2,407.87 crore.

Ciò è avvenuto dopo che i FIIs avevano acquistato azioni per Rs. 821.75 crore lunedì.

Il flusso incoerente di investimenti esteri ha indicato che gli investitori sono rimasti cauti in un contesto di incertezza globale e di sviluppi geopolitici.

Il dollaro USA scambia piatto in attesa di dati chiave sull'inflazione

L'Indice del Dollaro USA (US Dollar Index) si è aggirato vicino al livello di 99.00 mentre i trader attendevano maggiore chiarezza sulle negoziazioni tra Washington e Teheran.

Gli investitori hanno anche spostato l'attenzione verso i prossimi dati sull'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) degli USA per aprile, previsti per giovedì.

Il rapporto sull'inflazione dovrebbe fornire nuovi segnali sull'outlook di politica monetaria della Federal Reserve.

La misura della PCE core degli USA, che resta la misura d'inflazione preferita dalla Federal Reserve, dovrebbe salire del 3.3% su base annua in aprile rispetto al 3.2% di marzo.

Su base mensile, l'indice è previsto in aumento dello 0.3%.

La lettura dell'inflazione potrebbe influenzare le aspettative sulle future decisioni sui tassi da parte della Federal Reserve.

Prospettiva tecnica USD/INR resta costruttiva

Dal punto di vista tecnico, USD/INR ha continuato a mantenere una struttura rialzista costruttiva nonostante la coppia scambiasse marginalmente più bassa intorno a 95.70.

La coppia è rimasta al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) posizionata vicino a 95.44, indicando che il momentum di fondo al rialzo resta intatto.

La pendenza ascendente dell'EMA suggerisce che il recente rally ha ancora supporto, mentre l'indice di forza relativa (RSI) intorno a 56 riflette un momentum positivo senza entrare in territorio di ipercomprato.

Sul fronte ribassista, un supporto immediato è stato individuato vicino all'EMA a 20 giorni intorno a 95.44.

Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe indebolire il momentum a breve termine ed esporre la coppia a una correzione più profonda verso 95.00.

Al rialzo, una mossa al di sopra del massimo del 22 maggio vicino a 96.37 potrebbe aprire la strada a un retest del massimo storico intorno a 97.00.